华池县人民政府

一、一般公共预算决算情况

（一）小口径财政收入决算情况。地方一般公共预算收入完成55409万元，完成年初预算46900万元的118.1%，较上年43413万元增长27.6%。其中：税收完成18872万元，较上年20538万元下降8.1%；非税完成36537万元，较上年22875万元增长59.7%。

（二）一般公共预算总收入决算情况。2024年全县一般公共预算总收入完成300582万元（地方一般公共预算收入完成55409万元，上级财政补助收入完成199512万元，地方政府债务转贷收入完成14359万元，上年结余结转收入8847万元，调入资金19752万元，动用预算稳定调节基金2673万元，区域间转移性收入30万元），完成调整预算289014万元的104%，增加11568万元（地方一般公共预算收入超收409万元；结算财力补助增加4829万元<资源税结算返还4767万元，部分困难县区民生政策托底保障补助资金30万元，营改增收入基数考核、文化事业建设费、革命老区资源税返还32万元>，调入资金3296万元<补充耕地指标资金3282万元；调入水务局缴纳葫芦河水源工程供水管网改迁资金14万元>；区域间转移性收入30万元<生态保护补偿转移性收入30万元>，专项转移支付增加3004万元），较上年332649万元下降9.6%。

（三）一般公共预算总支出决算情况。2024年全县一般公共预算总支出完成300582万元，完成调整预算289014万元的104%，增加11568万元（安排预算稳定调节资金8084万元，上解支出37万元<新增粮食财务挂账贴息款32万元，可再生能源电价附加增值税返还资金扣款27万元，医疗卫生领域财政事权与支出责任划转基数-12万元，教育领域财政事权与支出责任划转基数-11万元>，债务还本支出52万元；资金结转下年支出459万元；专项转移支付增加2936万元），较上年332649万元下降9.6%，按类别分：

1.本级支出260388万元，较上年280730万元下降7.25%（一般公共服务支出27046万元，较上年下降6.83%；公共安全支出10417万元，较上年下降9.2%；教育支出37607万元，较上年下降1.47%；科学技术支出2300万元，较上年下降3.93%；文化旅游体育与传媒支出10925万元，较上年增长10.49%；社会保障和就业支出31779万元，较上年下降5.28%；卫生健康支出17137万元，较上年下降17.65%；节能环保支出6522万元，较上年下降35.78%；城乡社区支出13957万元，较上年增长35.54%；农林水支出73215万元，较上年下降5.43%；交通运输支出9578万元，较上年下降28.55%；资源勘探工业信息等支出444万元，较上年下降39.51%；商业服务业等支出252万元，较上年下降40.57%；自然资源海洋气象等支出4526万元，较上年增长37.57%；住房保障支出5651万元，较上年下降30.11%；灾害防治及应急管理支出2609万元，较上年下降47.52%；其他支出354万元，较上年下降57.5%；债务付息支出6058万元，较上年增长4.97%；债务发行费用支出11万元，较上年下降69.44%）。

2.债务还本支出12268万元（再融资债券偿还到期法定债务6172万元，县级财力偿还到期法定债务2528万元，收回结存限额安排置换存量隐性债务一般债券偿还隐性债务3568万元）；

3.上解上级支出2242万元（法检上划上解1406万元，南梁干部学院上划上解229万元，环保上划上解431万元，税务部门经费上划上解140万元，粮食财务挂账贴息款上解32万元，可再生能源电价附加增值税返还资金扣款上解27万元，医疗卫生领域财政事权和支出责任划转基数-12万元，教育领域财政事权和支出责任划转基数-11万元）；

4.调出资金1440万元（从一般公共预算调出，调入政府性基金偿还专项债券本息）；

5.区域间转移性支出15701万元（购买岷县耕地占补平衡指标8136万元，购买瓜州县耕地占补平衡指标4628万元，购买平川区耕地占补平衡指标1084万元，购买临泽县耕地占补平衡指标1853万元）；

6.补充预算稳定调节基金8084万元；

7.结转下年支出459万元。

（四）一般公共预算收支决算平衡情况。2024年财政收支平衡，当年一般公共预算总收入300582万元-一般公共预算本级支出260388万元-债务还本支出12268万元-上解上级支出2242万元-调出资金1440万元-区域间转移性支出15701万元-补充预算稳定调节基金8084万元-结转下年支出459万元=0。

二、政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算情况。2024年政府性基金总收入完成53274万元，完成调整预算52837万元的100.8%（国有土地使用权出让收入增加209万元，上级补助收入增加228万元）。

1.地方政府性基金收入7677万元，其中：国有土地使用权出让收入6609万元；城市基础设施配套费收入202万元；污水处理费收入190万元；专项债务对应项目专项收入676万元；

2.政府性基金预算上级补助收入6868万元。其中：文化旅游体育与传媒273万元，社会保障和就业348万元，城乡社区24万元，农林水791万元，超长期特别国债4828万元，其他收入604万元；

3.政府性基金预算上年结余收入952万元；

4.从一般公共预算调入1440万元；

5.债务转贷收入36337万元（新增专项债券16553万元<新增项目建设专项债券15000万元，补充政府性基金财力偿还隐性债务专项债券1553万元>，再融资专项债券19784万元<收回结存限额安排置换存量隐性债务专项债券623万元，支持存量隐性债务置换发行特殊专项债券14161万元>）。

（二）政府性基金支出决算情况。2024年政府性基金总支出完成53274万元，完成调整预算52837万元的100.8%。

1.政府性基金预算支出29595万元，其中：节能环保支出791万元；城乡社区支出2770万元；资源勘探工业信息等支出738万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出16553万元；彩票公益金安排的支出933万元，债务付息支出7778万元，债务发行费用支出32万元；

2.债务还本支出20784万元（再融资专项债券偿还到期法定债务5000万元，县级财力偿还到期法定债务1000万元，收回结存限额安排置换存量隐性债务专项债券偿还隐性债务623万元，支持存量隐性债务置换发行特殊专项债券偿还隐性债务14161万元）；

3.政府性基金预算年终结转结余2895万元。

（三）政府性基金收支决算平衡情况。2024年政府性基金收支平衡，当年政府性基金总收入53274万元-政府性基金预算支出29595万元-债务还本支出20784万元--政府性基金预算年终结余2895万元=0。

三、社会保险基金决算情况

（一）社会保险基金收入完成情况。2024年社会保险基金收入27650万元，其中：城乡居民基本养老保险基金11049万元；机关事业单位基本养老保险基金16601万元。

（二）社会保险基金支出完成情况。2024年社会保险基金支出26519万元，其中：城乡居民基本养老保险基金10336万元；机关事业单位基本养老保险基金16183万元。

（三）社会保险基金收支决算平衡情况。社会保险基金本年收支结余1131万元，其中：城乡居民基本养老保险基金713万元，机关事业单位基本养老保险基金418万元。

社会保险基金年末滚存结余7097万元，其中：城乡居民基本养老保险基金6593万元，机关事业单位基本养老保险基金504万元。

四、国有资本经营决算情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况。2024年国有资本经营收入完成34万元。其中：本级收入20万元，上级补助收入8万元，上年结转6万元，较上年26万元增长30.8%。

（二）国有资本经营预算支出完成情况。2024年国有资本经营收入支出34万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出4万元，调出资金20万元，结转下年支出10万元，较上年26万元增长30.8%。

五、政府债务情况

2024年，省财政厅核定全县政府债务限额443211万元，其中：一般债务限额191997万元，专项债务限额251214万元。当年新增政府债务50708万元，其中：新增政府债券 19619万元（政府新增一般债券4619万元，政府新增专项债券15000万元），再融资政府债券11172万元（再融资一般债券6172万元，再融资专项债券5000万元），世行贷款增加12万元，补充政府性基金财力专项债券1553万元，收回结存限额安排置换存量隐性债务债券4191万元，支持置换存量隐性债务发行特殊专项债券14161万元。当年偿还政府债务14700万元（再融资债券偿还11172万元，县级财政资金偿还3528万元）。截至2024年底，全县地方政府债务余额432369万元，其中：一般债务184598万元，专项债务247771万元，未超过省财政厅核定的债务限额。

附件：华池县财政局2024年财政总决算.rar