华池县人民政府

一、一般公共预算决算情况

（一）大、小口径财政收入决算情况。2023年全县大口径收入完成68857万元，完成年初预算64600万元的106.59%，较上年59376万元增长15.97%。地方一般公共预算收入完成43413万元，完成年初预算43200万元的100.49%，较上年40027万元增长8.46%，增长的主要原因是：2022年国家出台减税降费政策，2022年第四季度水土保持费、森林植被恢复费、草原植被恢复费、水资源费予以缓征，缴纳在2023年一季度。

（二）一般公共预算总收入决算情况。2023年全县一般公共预算总收入完成332649万元（地方一般公共预算收入完成43413万元，上级财政补助收入完成244935万元，地方政府债务转贷收入完成36872万元，上年结余结转收入1049万元，调入资金3212万元，动用预算稳定调节基金3168万元），完成调整预算325022万元的102.35%，超收7627万元（地方一般公共预算收入超收213万元，2023年部分地区一次性财力补助1597万元，2023年重点生态功能区转移支付收入711万元，2023年市县财政预算绩效管理考核奖励资金90万元，资源税返还等增加62万元，上年结余结转资金1049万元，调入资金增加98万元，专项转移支付增加3807万元），较上年288658万元增长15.24%，增长的主要原因是:上级补助收入增加41449万元，其中：一般性转移支付收入增加38202万元，主要是强县域奖励资金15000万元，黄河流域高质量发展奖励资金3900万元；专项转移支付增加3247万元，债务转贷收入增加9510万元（主要是隐性债务化解置换债券增加8756万元）。

（三）一般公共预算总支出决算情况。2023年全县一般公共预算总支出完成332649万元，完成调整预算325022万元的102.35%，增加了7627万元（安排预算稳定调节资金2673万元，上年结余结转支出1049万元，义务教育营养餐上解97万元，社保接续资金上解1万元，专项转移支付增加3807万元），较上年288658万元增长15.24%，增长的主要原因是:本级支出280730万元，较上年256188万元增长9.58%；结转下年支出8847万元，较上年1049万元增长743.4%；调出资金增加8708万元；上解上级支出2345万元，较上年1714万元增长36.8%；债务还本支出29346万元，较上年26539万元增长10.6%。按类别分：

1.本级支出280730万元，较上年256188万元增长9.58%，其中：一般公共服务支出29028万元，较上年增长8.31%；公共安全支出11472万元，较上年增长16.54%；教育支出38168万元，较上年增长1.23%；科学技术支出2394万元，较上年增长38.78%；文化旅游体育与传媒支出9888万元，较上年下降24.96%；社会保障和就业支出33552万元，较上年增长8.95%；卫生健康支出20809万元，较上年增长27.53%；节能环保支出10155万元，较上年下降16.16%；城乡社区支出10297万元，较上年增长45.19%；农林水支出77418万元，较上年增长6.12%；交通运输支出13405万元，较上年增长83.76%；资源勘探工业信息等支出734万元，较上年增长107.93%；商业服务业等支出424万元，较上年增长423.46%；自然资源海洋气象等支出3290万元，较上年下降22.81%；住房保障支出8085万元，较上年增长45.07%；灾害防治及应急管理支出4971万元，较上年增长64.38%；其他支出833万元，较上年增长18.32%；债务付息支出5771万元，较上年下降4.58%；债务发行费用支出36万元，较上年增长33.33%。

2.结转下年支出8847万元（2023年中央水污染防治资金-华池县污水处理厂尾水湿地工程3644万元，2023年中央水污染防治资金-黄河流域葫芦河华池县南梁段滨水缓冲带生态修复工程1970万元，2023年文化保护传承利用工程基建投资1883.91万元，2023年教育强国推进工程基建投资预算900万元，南梁红色大景区绿化维护费241.8万元，2023年中央服务业发展资金-县域商业建设207.2万元）。

3.上解上级支出2345万元（法检上划上解1406万元，环保上划上解431万元，南梁干部学院上划上解229万元，税务部门经费上划上解140万元，粮食财务挂账贴息款上解32万元，可再生能源电价附加增值税返还资金扣款上解32万元，收回农村义务教育学生营养改善计划结余资金97万元，社保接续资金上解1万元，医疗卫生领域财政事权和支出责任划转基数-12万元，教育领域财政事权和支出责任划转基数-11万元）。

4.调出资金8708万元（从一般公共预算调出，调入政府性基金偿还专项债券本息）。

5.补充预算稳定调节基金2673万元（地方一般公共预算收入超收213万元，2023年部分地区一次性财力补助1597万元，2023年重点生态功能区转移支付收入711万元，2023年市县财政预算绩效管理考核奖励资金90万元，资源税返还等增加62万元）。

6.债务还本支出29346万元（地方政府一般债券还本支出20587万元<再融资债券偿还19550万元，县级财力偿还1037万元>，地方政府向国际组织借款还本支出3万元，地方政府其他一般债务还本支出8756万元）。

（四）一般公共预算收支决算平衡情况。2023年财政收支平衡，当年一般公共预算总收入332649万元-一般公共预算本级支出280730万元-上解支出2345万元-调出资金8708万元-债务还本支出29346万元-补充预算稳定调节基金2673万元-结转下年支出8847万元=0。

二、政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算情况。2023年政府性基金总收入完成37829万元，完成调整预算37817万元的100.03%（国有土地使用权出让收入增加15万元，上级补助收入减少3万元）。

1.地方政府性基金收入1579万元，其中：国有土地使用权出让收入671万元；城市基础设施配套费收入27万元；污水处理费收入170万元；专项债务对应项目专项收入711万元。

2.政府性基金预算上级补助收入1497万元。其中：文化旅游体育与传媒371万元，社会保障和就业421万元，农林水100万元，其他收入605万元。

3.政府性基金预算上年结余收入111万元。

4.从一般公共预算调入8708万元。

5.债务转贷收入25934万元（新增专项债券23000万元，再融资专项债券2934万元）。

（二）政府性基金支出决算情况。2023年政府性基金总支出完成37829万元，完成调整预算37817万元的100.03%。

1.政府性基金预算支出30876万元，其中：其中：城乡社区支出100万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出23000万元；彩票公益金安排的支出556万元，债务付息支出7192万元，债务发行费用支出28万元。

2.债务还本支出6000万元（再融资专项债券2934万元，县级财力偿还3066万元）。

3.政府性基金预算上解上级支出1万元（2021-2023年省级农业土地开发市县上解资金）。

4.政府性基金预算年终结转结余952万元（国有土地使用权出让结余11万元，彩票公益金结余941万元）。

（三）政府性基金收支决算平衡情况。2023年政府性基金收支平衡，当年政府性基金总收入37829万元-政府性基金预算支出30876万元-债务还本支出6000万元-政府性基金预算上解上级支出1万元-政府性基金预算年终结余952万元=0。

三、社会保险基金决算情况

（一）社会保险基金收入完成情况。2023年社会保险基金收入24542万元，其中：城乡居民基本养老保险基金10403万元；机关事业单位基本养老保险基金14139万元。

（二）社会保险基金支出完成情况。2023年社会保险基金支出20478万元，其中：城乡居民基本养老保险基金6000万元；机关事业单位基本养老保险基金14478万元。

（三）社会保险基金收支决算平衡情况。社会保险基金本年收支结余4064万元，其中：城乡居民基本养老保险基金4403万元，机关事业单位基本养老保险基金-339万元。

社会保险基金年末滚存结余5965万元，其中：城乡居民基本养老保险基金5879万元，机关事业单位基本养老保险基金86万元。

四、国有资本经营决算情况

2023年国有资本经营收支平衡，当年国有资本经营总收入26万元-国有资本经营预算支出5万元-国有资本经营预算调出资金15万元-国有资本经营预算年终结余6万元=0。

五、政府债务情况

2023年，省财政厅核定全县政府债务限额407878万元，其中：一般债务限额187378万元，专项债务限额220500万元。当年新增政府债务62819万元，其中：新增政府债券31566万元（政府新增一般债券8566万元，政府新增专项债券23000万元），再融资政府债券22484万元（再融资一般债券19550万元，再融资专项债券2934万元），支持清理上报国务院的政府拖欠企业账款一般债券200万元，支持化解2018年纳入隐债系统的政府拖欠企业账款一般债券8556万元，世行贷款汇率变化引起外债余额增加13万元。当年偿还政府债务27766万元，其中：再融资债券偿还22484万元，县级财政资金偿还4103万元，世行贷款还本3万元，世行贷款核销1176万元。截至2023年底，全县地方政府债务余额396361万元，其中：一般债务178927万元（一般债券176219万元，世行贷款2708万元），专项债务217434万元，未超过省财政厅核定的债务限额。新增政府债券安排用于：新增政府一般债券8566万元，安排S506线孙家湾至白马公路工程（华池段）4800万元，华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程1000万元，华池县城第二污水处理厂建设项目1000万元，华池县自然村通硬化路工程1000万元，“气化庆阳”天然气输气支线（庆城－华池）项目766万元；新增政府专项债券23000万元，安排华池县城西出口市政管网及附属设施建设项目5300万元，华池县城区停车场建设项目3800万元，华池县老城区市政管网（供水、供热、排水）改造项目1200万元，华池县城镇管网延伸工程3200万元，华池县城芋子沟市政管网（供水、供热、排水）改造项目1500万元，华池县2022年示范村建设自来水提升改造项目4800万元，华池县2023年老旧小区改造项目3200万元。再融资政府债券安排用于：再融资一般债券19550万元，用于偿还2016年政府一般债券2850万元，2016年定向承销发行的置换一般债券3400万元，2018年政府一般债券13300万元；再融资专项债券2934万元，用于偿还2018年专项债券2934万元。

附件：华池县财政局2023年财政总决算.rar