华池县人民政府

2022年度华池县乔河乡乔河小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局的二级预算单位，主要负责普及本辖区内及周边附近乡镇村组适龄少年儿童小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

1、机关内设机构

华池县乔河乡乔河小学内设3个职能股室,包括:办公室、教务处、政教处。

2、人员情况

2022年度，我单位共有编制27名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制27名，后勤编制0名。财政供养总人数42人，其中：在职人员42人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为769.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加128.08万元,增长19.98%,主要原因是上年结转经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计727.80万元,其中：财政拨款收入727.80万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计648.25万元,其中：基本支出610.59万元,占94.19%；项目支出37.65万元,占5.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为769.22万元。与上年相比,各增加128.08万元,增长19.98%。主要原因是上年结转经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.25万元,较上年决算数增加48.53万元,增长8.09%。主要原因是上年结转经费支出增加。

1.教育支出年初预算数为342.56万元,支出决算为578.48万元,完成年初预算的168.87%,决算数大于预算数的主要原因是办公费增加，维修费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为70.29万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的57.03%,决算数小于预算数的主要原因是无调整预算。

3.卫生健康支出年初预算数为24.08万元,支出决算为29.68万元,完成年初预算的123.25%,决算数大于预算数的主要原因是无调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.59万元。其中：

人员经费589.15万元,较上年决算数增加56.43万元,增长10.59%,主要原因是工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费21.44万元,较上年决算数减少37.82万元,下降63.82%,主要原因是维修费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数减少0.35万元,下降67.31%,主要原因是外出培训人员减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计33.95万元,其中：政府采购货物支出33.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育教学职能部门,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金727.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划”、“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”,“幼儿园教学用房”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出37.65万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位项目绩效评价结果均为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划”、“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”，“幼儿园教学用房”等3个项目绩效自评结果。2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.45万元,执行数为6.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学生在校的正常用餐；二是提高了学生的生活水平。发现的主要问题及原因：学生生活水平提升幅度有限，原因是蔬菜肉类等食物价格高。下一步改进措施：尽可能与供货商进行商议，降低食材价格。2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：优。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了学生的经济负担；二是巩固脱贫攻坚成果，提高控辍保学巩固率。发现的主要问题及原因：部分学生未将该补助用于学习生活上，原因是学生思想不端正，未将学习放在首位。下一步改进措施：在学校组织开张主题班会，让学生意识到学习的重要性。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：优。幼儿园教学用房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为29.7万元,执行数为29.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步促进我镇学前教育普及普惠安全优质发展，扩大我镇学前教育资源，保障我镇学前儿童顺利入园。

(三)部门绩效评价结果

本单位组织对2022年度政拨款收入项目开展部门重点绩效评价，涉及资金37.65万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是保障了学生在校的正常用餐。二是提高了学生的生活水平。三是降低了学生的经济负担。四是保障我镇学前儿童顺利入园。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县乔河乡乔河小学2022年决算公开表.xlsx

2022年乔河小学整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xlsx