华池县人民政府

2022年度华池县柔远小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县柔远小学是从事教育事业等工作的职能部门。主要职责是:普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

二、机构设置

1.单位内设机构

华池县柔远小学学校内设机构5个处室（教务处、政教处、总务处、保卫科、办公室），教务处主要负责学校全盘教学工作，教学安排、学情检测等；政教处主要负责学校的德育及学生管理工作；总务处主要负责教师学生餐饮、教学后勤保障等工作。办公室主要负责学校全盘工作。保卫科主要负责学校的安保工作。

2.人员情况

2022年度，我单位共有编制81名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制81名，后勤编制0名。财政供养总人数158人，其中：在职人员129人，雇佣人员0人，离退休25人，遗属4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2235.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加335.23万元,增长17.65%,主要原因是人员经费和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2105.06万元,其中：财政拨款收入2105.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1946.06万元,其中：基本支出1804.24万元,占92.71%；项目支出141.83万元,占7.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2235.11万元。与上年相比,各增加355.24万元,增长18.9%。主要原因是人员经费和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1946.06万元,较上年决算数增加196.23万元,增长11.21%。主要原因是项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为985.58万元,支出决算为1751.29万元,完成年初预算的177.69%,决算数大于预算数的上级资金未纳入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为199.26万元,支出决算为117.45万元,完成年初预算的58.94%,决算数小于预算数的主要原因是部分社保经费未完成支付。3．卫生健康支出年初预算数为70.21万元,支出决算为77.33万元,完成年初预算的110.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1804.24万元。其中：

人员经费1518.26万元,较上年决算数增加107.37万元,增长7.61%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、 医疗费补助 、助学金。

公用经费285.98万元,较上年决算数减少52.97万元,下降15.63%,主要原因是财政支付率低。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、培训费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出2.58万元,较上年决算数减少0.85万元,下降24.78%,主要原因是外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18.83万元,其中：政府采购货物支出18.58万元、政府采购工程支出0.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金1946.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。所有项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

华池县柔远小学2022部门整体支出及项目支出绩效自评表（见附件）

(三)部门绩效评价结果

本单位组织对2022年度所有支出资金项目开展单位重点绩效评价，涉及资金1946.06万元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：一是严格执行学校财务制度，专款专用；二是保障学校工作正常运转。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆阳市华池县柔远小学2022年决算公开表.XLS

2022年部门（单位）整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls