华池县人民政府

2022年度华池县水务局部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县水务局是县政府工作部门，为正科级。华池县水务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草实施意见。拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划，并组织实施。

（二）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用。制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（三）指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

（四）承担全县水利工程建设，监督工程运行管理，负责指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导农村饮水安全工作，负责农村水利社会化服务体系建设及全县水利工程建设造价管理工作。

（五）指导河湖规范管理，制定河湖整治规划，合理调配水量，指导河湖水生态保护与修复。

（六）负责水库、水利工程建设、水利建设市场的监督管理。

（七）承办县委、县政府和省、市水务部门交办的其他事项。

职能转变：县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

（一）人秘股。负责办理机关日常工作，制定机关内部规章制度并监督实施。承办水务系统党务、政务、文秘、信访、信息、档案、保密、统计、重大会议组织、宣传、职教、专业技术职务评聘、技术工人等级考核、劳动工资工作。负责单位的财务及会计管理工作，制定各项资金的使用和管理办法，监督检查各项水务资金的使用情况。办理财政国库直接支付、原始凭证审核、项目账务等业务，编制上报财务报表、年终决算等方面财务工作。负责机关后勤服务、资产管理等工作。承办水务系统工会、共青团、妇联、计划生育及领导交办的其它工作。

（二）规划计划股。负责全县水利工程的规划计划，主持编报水利发展规划。负责项目前期文本编制及项目前期资料的收集、归档和整理，承办上级业务部门相关业务及全县水务统计工作。

（三）建设管理股。负责全县各项水利工程的建设与管理，包括小型水利工程、农村饮水安全工程、中小河流治理工程等，对工程的建设进行监督检查，组织开展工程验收。负责水利行业的技术标准、工程规范和技术监督工作。负责全县农村饮水安全项目计划编制、统计、资料收集和文档管理，制定全县城乡饮水安全项目的制度、办法和规定，指导和监督人饮项目的实施及运行管理。组织项目监督、检查和验收工作，运行完善甘肃省农村饮水安全管理信息系统、人饮安全生产系统等，承办县水务局交办的其它工作。

（四）水政水资源股。负责全县水事政策研究、水事体制改革、地方水事法规拟定、监督、检查，承担行政许可、征收、处罚等职责。办理计划用水、节约用水、取水许可、河道采砂、水法律法规宣传教育等工作，负责辖区内所有河流沟道的管理、巡查、检查，保证河道整洁。

2022年度，我单位共有编制43名，其中：行政编制7名，参公事业编制3名，事业编制32名，机关工勤编制1名。财政供养总人数59人，其中：在职人员54人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属5人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9004.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少2664.5万元,下降22.83%,主要原因是全县水利项目减少，项目资金支付减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6090.04万元,其中：财政拨款收入6090.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6090.04万元,其中：基本支出781.31万元,占12.83%；项目支出5308.73万元,占87.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8749.88万元。与上年相比,各减少2656.0万元,下降23.29%。主要原因是全县水利项目减少，项目资金支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4440.04万元,较上年决算数减少197.0万元,下降4.25%。主要原因是全县水利项目减少，项目资金支付减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.41万元,支出决算为61.03万元,完成年初预算的59.02%,决算数小于预算数的主要原因是县财政资金困难，支付结转下年。3．卫生健康支出年初预算数为31.74万元,支出决算为36.36万元,完成年初预算的114.56%,决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，体检费相应增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为256.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是全县水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

5．农林水支出年初预算数为527.86万元,支出决算为4045.63万元,完成年初预算的766.42%,决算数大于预算数的全县水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.31万元。其中：人员经费643.01万元,较上年决算数减少103.38万元,下降13.85%,主要原因是减少离退休人员工资，由我局转入社保中心统一发放。

公用经费138.30万元,较上年决算数增加45.83万元,增长49.56%,主要原因是单位维修办公场所，经费增长。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余459.50万元,本年收入1650.00万元,本年支出1650.00万元,年末结转和结余459.50万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元,决算数与预算数的一致，主要原因是支付严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1.公务接待费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元,决算数小于预算数的主要原因是支付严格执行预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本单位国内公务接待16批次49人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金6090.04万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。对2022年度水利工程建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对水利工程建设等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出781.31万元,政府性基金预算支出1500万元。从评价情况来看,新建水利工程12处，保障农村饮水20000人，保护农田60亩，增加农民收入300万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映水利工程建设等2个项目绩效自评结果。水利工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5308.73万元,执行数为5308.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建水利工程12处；二是保障农村饮水20000人；三是保护农田60亩；四是增加农民收入300万元。发现的主要问题及原因：一是项目管理欠规范；二是群众满意度不高。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是提高群众满意度。

（三）部门绩效评价结果

部门自行评价结果良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县水务局2022年部门整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

华池县水务局2022年度部门决算公开报表.xls