华池县人民政府

2022年度华池县水土保持管理局部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

华池县水土保持管理局是县人民政府所属二级事业工作的职能部门。主要职责是:贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《甘肃省实施水土保持法办法》及《华池县水土保持法暂行规定》；负责组织、协调、指导全县水土保持工作，对水土流失进行综合治理。负责对治理工程项目的考察论证，规划设计，方案编制，治理实施，监督监测，检查验收工作；负责辖区内水土流失的监测预报及生产、建设单位或个人造成水土流失治理方案的编报审批，并督查落实治理；负责全县水土保持预防监督“水土保持补偿费”的征收及各项水保经费管理使用；负责全县有关水土保持的科学研究、人才培育和宣传工作；完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。机构人员情况。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县水土保持管理局下设预防监督站及监督监测站；内设5个股室,包括:办公室、规划股、治理股、工程股、安监股。

（2）人员情况

2022年度我单位共有编制46人，其中：水保局参公事业编制16人，预防监督站事业编制15人，监测站事业编制15人。财政供养总人数57人，其中：在职人员53人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属4人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4867.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少2928.71万元,下降37.57%,主要原因是项目资金支付减少，年末结转结余增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4213.84万元,其中：财政拨款收入4213.84万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4404.22万元,其中：基本支出829.84万元,占18.84%；项目支出3574.38万元,占81.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4867.55万元。与上年相比,各减少2928.7万元,下降37.57%。主要原因是主要原因是项目资金支付减少，年末结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4404.22万元,较上年决算数减少2738.33万元,下降38.34%。主要原因是主要原因是项目资金支付减少，年末结转结余增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是党建工作经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.86万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职工养老保险缴费及其他社会保障缴费，财政追加财政预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情，财政追加医疗卫生经费预算。

4．农林水支出年初预算数为595.82万元,支出决算为4303.96万元,完成年初预算的722.36%,决算数大于预算数的主要原因是项目工程资金投资加大，年初预算时，单位未能准确预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出829.84万元。其中：人员经费722.56万元,较上年决算数增加51.01万元,增长7.59%,主要原因是主要原因是在职工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费107.28万元,较上年决算数减少25.15万元,下降18.99%,主要原因是单位维修资金支付减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计9.60万元,其中：政府采购货物支出9.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位无国有资产占用情况预算安排的支出。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是根据相关政策规定，“三公”经费不能增加,较上年决算数增加0.41万元,增长%,主要原因是上年财政不能及时支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

本单位无相关经费

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位无相关经费

3.公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是根据相关政策规定，“三公”经费不能增加,较上年决算数增加0.41万元,增长%,主要原因是上年财政不能及时支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待12批次56人,

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金4213.84万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。对2022年度淤地坝建设等项目开展绩效自评,共涉及资金3574.38万元。从评价情况来看,完成本单位合理安排支出，保障部门工作正常运转，完成新建淤地坝七座、新修梯田1万亩，塬面保护一处，并发挥了效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映淤地坝等1个项目绩效自评结果。淤地坝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3574.38万元,执行数为3574.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建淤地坝七座；二是新修梯田1万亩；三是塬面保护一处。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是资金支付缓慢。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加快资金支付。淤地坝项目绩效自评情况：完成新建淤地坝七座、新修梯田1万亩，塬面保护一处，并发挥了效益。

（三）部门绩效评价结果

本单位自行评价结果“良好”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县水土保持管理局2022年度部门整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

华池县水土保持管理局2022年度部门决算公开表格.xls