华池县人民政府

2022年度华池县幼儿园部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县幼儿园是承担华池县县城3-6岁幼儿的保育教育工作等工作的职能部门。主要职责是:根据幼儿身心发展的特点，以全面发展为核心，以保育结合为原则。以特色教育为龙头，以游戏活动为基本手段，积极开展各项活动。力求在健康、社会、语言、科学、艺术五大领域促进幼儿和谐、充分、全面发展。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县幼儿园内设13个班级；办公室共计5个，其中教务办公室1个，行政办公室1个，中小班教师办公室和大班教师办公室各1个；根据幼儿身心发展的特点，以全面发展为核心，以保育结合为原则。以特色教育为龙头，以游戏活动为基本手段，积极开展各项活动。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制33名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制33名，后勤编制0名。财政供养总人数49人，其中：在职人员49人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1423.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加570.68万元,增长66.95%,主要原因是华池县城关幼儿园项目经费资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1283.55万元,其中：财政拨款收入1283.55万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1211.26万元,其中：基本支出711.26万元,占58.72%；项目支出500.00万元,占41.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1423.03万元。与上年相比,各增加570.68万元,增长66.95%。主要原因是华池县城关幼儿园项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出711.26万元,较上年决算数减少1.61万元,下降0.23%。主要原因是在职人员人数减少。

1.教育支出年初预算数为455.87万元,支出决算为628.19万元,完成年初预算的137.8%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为86.14万元,支出决算为48.37万元,完成年初预算的56.15%,决算数小于预算数的主要原因是12月养老保险和工伤失业保险未支付。

3．卫生健康支出年初预算数为30.35万元,支出决算为34.70万元,完成年初预算的114.35%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出711.26万元。其中：

人员经费584.35万元,较上年决算数减少54.27万元,下降8.5%,主要原因是在职人员人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费126.91万元,较上年决算数增加52.66万元,增长70.93%,主要原因是支付上年结转资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明。

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计30.95万元,其中：政府采购货物支出24.06万元、政府采购工程支出6.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入500.00万元,本年支出500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

城关幼儿园建设项目支出工程款500.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1283.55元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城关幼儿园建设项目”1个项目开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出500万元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合得分均为100分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映城关幼儿园建设项目1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是确保城关幼儿园建设项目实施顺利。

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县幼儿园2022年决算公开表.xlsx

2022年部门（单位）整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls