华池县人民政府

2022年度华池县财政局部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家财政、税收、国家资产管理、政府采购的法规、制度和方针政策。

二是编制全县预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。                                                                              

三是制定财政预算收入规划；管理县级各项财政收入，监督预算执行；监缴国有资产经营收益。

四是管理和监督各项财政支出，管理县级预算资金、财政专户和政府性基金。五是执行政府采购政策，组织和监督管理县乡级政府采购。                                                     

六是组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作。

七是贯彻执行会计法规和制度，指导和监督会计业务；负责国库集中支付核算和乡镇零户统管工作

八是监督和检查全县财政预算收支情况、专项资金的拨入和使用情况以及群众反映的其它财经问题。

九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

华池县财政局内设12个股室：预算股、国库股、办公室、经建金融股、社保股、行财股、基建股、监督评价股、农业农村股、综合股、资产管理股、金融事务中心、4个二级单位：国库集中支付核算中心、财政综合事务中心、华池县国有资产事务中心、采购办。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4526.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少571.72万元,下降11.21%,主要原因是上年结转资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1704.63万元,其中：财政拨款收入1704.63万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2395.70万元,其中：基本支出1079.33万元,占45.05%；项目支出1316.37万元,占54.95%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4402.06万元。与上年相比,各减少322.21万元,下降6.82%。主要原因是上年结转资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2395.70万元,较上年决算数增加370.86万元,增长18.32%。主要原因是成立了两个新的内设机构和二级单位，各项支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为823.40万元,支出决算为1270.73万元,完成年初预算的154.33%,决算数大于预算数的主要原因是资金结转支出多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为121.22万元,支出决算为83.05万元,完成年初预算的68.51%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险未全支付。

3．卫生健康支出年初预算数为43.36万元,支出决算为48.91万元,完成年初预算的112.81%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险及预防传染病支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为993.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.33万元。其中：

人员经费816.98万元,较上年决算数减少197.52万元,下降19.47%,主要原因是机构合并，福利费支付减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、福利费、工会费)。

公用经费262.35万元,较上年决算数减少681.62万元,下降72.21%,主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络运行费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出262.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费31.03万元，印刷费9.87万元，水费0.77万元，电费3.77万元，邮电费2.75万元，取暖费6.25万元，物业管理费24.45万元，差旅费36.75万元，维修（护）费37.50万元，劳务费1.57万元， 委托业务费54.32万元，工会经费13.13万元，福利费2.33万元，其他交通费用37.86万元。机关运行经费较上年决算数减少681.61万元,下降72.21%,主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.46万元,下降100.0%,主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩各类会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.49万元,下降100.0%,主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩各类培训支出。

八、政府采购

2022年度本部门政府采购支出合计124.14万元,其中：政府采购货物支出124.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.56万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余4.56万元,本年度没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩经费支出，较上年决算数减少0.21万元,下降100.0%,主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费 无

其中：公务用车购置费 无

公务用车运行维护费 无

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩经费支出，较上年决算数减少0.21万元,下降100.0%,主要原因是严格执行过紧日子要求，控制压缩经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对2022年整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1704.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对从评价情况来看,我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项目实施，保障了部门工作高效、高质量运行。

(二)绩效自评结果（见附表）

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1704.63万元,执行数为1704.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是服务对象满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：项目绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施改进的措施:增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力, 保证资金使用的安全性和有效性。

(三)部门绩效评价结果 我单位预算编制完整、准确，公开及时，管理规范，采购和资产管理均按照规定执行，高质量完成业务工作，服务对象满意度有所提升。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年财政局决算公开表.xls

2022年财政局整体支出绩效自评表、项目自评表.xls