华池县人民政府

2022年度

华池县社会保险事业管理中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县社会保险事业管理中心是全县养老、失业、工伤保险等工作的职能单位。主要职责是承办全县养老、失业、工伤保险业务，各项社会保险基金的征收、管理和发放工作，确保基金的增值，负责建立和完善社会统筹、个人账户、档案等。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县社会保险事业管理中心内设机构6个股室，人秘股、核定股、待遇股、机关养老股、基金股、稽核股。

（2）人员情况

我单位共有编制14个，均为事业编制。年末实有在职人员25人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1486.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.88万元,下降0.39%,主要原因是上年度年初结余较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1450.96万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1473.97万元,其中：基本支出1468.97万元,占99.66%；项目支出5.00万元,占0.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1486.18万元。与上年相比,各减少5.88万元,下降0.39%。主要原因是上年度年初结余大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1468.97万元,较上年决算数增加12.13万元,增长0.83%。主要原因是退休人员取暖费增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为323.37万元,支出决算为1451.45万元,完成年初预算的448.85%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员取暖费。

2．卫生健康支出年初预算数为14.18万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1468.97万元。其中：人员经费1442.77万元,较上年决算数增加20.75万元,增长1.46%,主要原因是调资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.20万元,较上年决算数减少8.62万元,下降24.75%,主要原因是上年年初结余较大。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出26.20万元,机关运行经费主要用于商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加26.2万元,增长%,主要原因是上年无机关运行经费。

本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少0.01万元,下降6.25%,主要原因是精减会议费支出。本年度未产生培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是精减“三公”经费支出,较上年决算数增加0.01万元,增长7.72%,主要原因是支付上年未支付资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是精减“三公”经费支出,较上年决算数增加0.01万元,增长7.72%,主要原因是支付上年未支付资金。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次12人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位2022年支出1473.97万元，其中基本支出1468.97万元，项目支出5万元。从评价情况来看我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项目实施，保障了单位工作高效高质量运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附表）

我单位在2022年度单位决算中反映单位整体支出、国有企业退休人员社会化管理等2个项目绩效自评结果。单位整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1468.97万元,执行数为1468.97万元,完成预算的100%。项目达到了年初总体目标，合理安排了支出，保障单位工作正常运转，提高了资金利用率。国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。此项目已完成年初设定目标，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

(三) 部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度华池县社会保险事业管理中心部门决算表格.xls

2022年度 华池县社会保险事业管理中心整体支出绩效自评表.xls