华池县人民政府

2022年度华池县元城初级中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县元城初级中学是从事教育事业等工作的职能部门。主要职责是:普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

二、机构设置

2022年度，我单位共有编制20名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制20名，后勤编制0名。财政供养总人数35人，其中：在职人员35人，雇佣人员0人，离退休4人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6099911.79元。与上年度相比,收、支总计各减少923078.18元,下降13.14%,主要原因是项目减少，职工比例年轻化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5233279.28元,其中：财政拨款收入5233279.28元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4895049.68元,其中：基本支出4895049.68元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6099911.79元。与上年相比,各减少923066.39元,下降13.14%。主要原因是项目减少，职工比例年轻化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4881049.68元,较上年决算数减少1105295.99元,下降18.46%。主要原因是项目减少，职工比例年轻化。

1．教育支出年初预算数为2548639.686元,支出决算为4434745.85元,完成年初预算的174.0%,决算数大于预算数的主要原因一是年初预算未预算项目，二是后期人事调动支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为525625.92元,支出决算为244426.24元,完成年初预算的46.5%,决算数小于预算数的主要原因是；一是项目减少；二是后半年人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为182857.02元,支出决算为201877.59元,完成年初预算的110.4%,决算数大于预算数的主要原因是后期人事调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4881049.68元。其中：

人员经费4382888.68元,较上年决算数减少282215.09元,下降6.05%,主要原因一是职工比例年轻化，二是后半期人事调动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费498161元,较上年决算数减少823080.9元,下降62.3%,主要原因一是项目减少，二是财政困难，支出缓慢。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、网费、电费、培训、差旅 、维修维护、设备购置、校园文化氛围营造以及项目等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,对2022年整体支出开展了绩效自评共涉及资金5233279.28元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评得分100分。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金352905元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学生营养餐”“困难学生生活补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出352905元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合得分均超过98分，评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。全年预算数为5233279.28元,执行数为5233279.28元,完成预算的100%。2022年度部门决算中反映学生营养餐、困难学生生活补助等2个项目绩效自评结果。学生营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为230405元,执行数为230405元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是确保我校学生营养得到保障。发现的主要问题及原因：随着物价上涨，补助标准有待提高。下一步改进措施：完善相关机制，保障项目实施。困难学生生活补助项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122500元,执行数为122500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是保证专款专用。发现的主要问题及原因：台账管理欠规范。下一步改进措施：做好学生资助台账建设。

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年华池县元城初级中学2022决算公开表.xlsx

2022年元城初级中学整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls