华池县人民政府

华池县财政局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

一是贯彻执行国家财政、税收、国家资产管理、政府采购的法规、制度和方针政策。                                                     

二是编制全县预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。                                                                              

三是制定财政预算收入规划；管理县级各项财政收入，监督预算执行；监缴国有资产经营收益。                                           

四是管理和监督各项财政支出，管理县级预算资金、财政专户和政府性基金。                                                   

五是执行政府采购政策，组织和监督管理县乡级政府采购。                                                           

六是组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作。                                                

七是贯彻执行会计法规和制度，指导和监督会计业务；负责国库集中支付核算和乡镇零户统管工作。                                    

八是监督和检查全县财政预算收支情况、专项资金的拨入和使用情况以及群众反映的其它财经问题。                               

九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

（1）机关内设机构

华池县财政局内设12个股室：预算股、国库股、办公室、经建金融股、社保股、行财股、基建股、监督评价股、农业农村股、综合股、资产管理股、金融事务中心、4个二级单位：国库集中支付核算中心、财政综合事务中心、农业税收征收管理局、采购办

（2）人员情况

2021年度，我单位有职工 85人,其中正式在职职工 80人（正科 4人，副科  21人，科员 46人，工人9人）,雇用 2人,退休 0人,遗属 3人。编制63个，行政编制14个，事业编制49个。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计987.98万元，支出预算总计987.98万元。与上年预算数相比，收入减少60.73万元、下降5.7%，支出减少60.73万元、下降5.7%，主要原因：一是人员减少；二是经费减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计987.98万元，其中：财政拨款收入987.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计987.98万元，其中：基本支出827.98万元，占83.8%； 项目支出160万元，占16.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计987.98万元，与上年预算数相比，收入减少60.73万元、下降5.7%，支出减少60.73万元、下降5.7%，主要原因：一是人员减少；二是经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计987.98万元，较上年预算数减少60.73万元，下降5.7%。主要原因：是人员变动减少和经费减少。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出734.75万元，占74.37%，商品服务支出92.23万元，占9.33%，对个人家庭补助支出1万元，占0.1%，其他资本性支出 0 万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算827.98万元。其中：人员经费735.75万元，主要包括：基本工资266.87万元、津贴补贴28086万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.23万元、机关事业单位基本医疗保险缴费43.36万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元 较上年减少47.59万元，主要原因是人员减少。公用经费92.23万元，较上年减少13.14万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额1.2万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算减少0万元。公务车运行维护费0万元，较上年预算（增加）减少0万元。公务接待费 1.2万元，主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.3万元，主要原因是按政策要求压减。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排92.23万元，主要包括：办公费10万元、印刷费10万元、水费0.3万元、电费3.6万元，邮电费3.6万元、取暖费6.25万元、差旅费9.5万元、维修费XX万元、培训费0万元、劳务费0.2万元、工会经费6.01万元、福利费6.67万元、物业管理费10万元、其他交通费用24.9等。比 2021年减少13.14万元，降低12.47%。主要原因是：经费压减

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金987.98万元，其中项目绩效资金160万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金160万元，占一般公共预算项目预算总额的100%

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县财政局2022年度部门预算公开.xls

            华池县财政局2022年度政府采购预算公开.xlsx