华池县人民政府

华池县城市建设投资公司2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）负责筹集建设资金，并通过对城市建设项目的经营性投资，实行城建资金的滚动增值；

（二）受政府委托，实施城市重大基础设施建设、公用事业项目及住宅小区的开发建设；

（三）加大招商引资力度，调动社会各方投资的积极性，推动城市基础设施建设快速发展。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县城市建设投资公司内设2个职能股室,包括:办公室、财务室。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名。财政供养总人数6人，其中：在职人员6人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度收入预算总计56.56万元，支出预算总计56.56万元。与上年预算数相比，收入减少2.39万元、下降4%，支出减少2.39万元、下降4%，主要原因是住房公积金统一预算。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计56.56万元，其中：财政拨款收入56.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计56.56万元，其中：基本支出56.56万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计56.56万元，与上年预算数相比，收入减少2.39万元、下降4%，支出减少2.39万元、下降4%，主要原因是住房公积金统一预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计56.56万元，较上年预算数减少2.39万元，下降4%。主要原因是住房公积金统一预算。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出52.08万元，占92%，商品服务支出4.48万元，占8%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算56.56万元。其中：人员经费52.08万元，主要包括：基本工资18.26万元、津贴补贴,18.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、机关事业单位基本医疗保险缴费2.31万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出2.97万元 ，较上年减少0.94万元，主要原因是住房公积金未预算。公用经费4.48万元，较上年减少1.45万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额0万元。因公出国（境）费用0万元，较上年预算（增加）减少0万元；公务车运行维护费0万元，较上年预算减少0.4万元，主要原因是压减“三公经费”支出；公务接待费 0万元，较上年预算（增加）减少0万元。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排4.48万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费0.25万元、水费0万元、电费0万元，邮电费0.05万元、取暖费0万元、差旅费1.5万元、维修费0万元、培训费0万元、会议费0.2万元、工会经费0.43万元、福利费0.45万元等。比 2021年增加减少1.45万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金56.56万元，其中项目绩效资金56.56万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金56.56万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县城市建设投资公司2022年度部门预算公开表格.xls

    华池县城市建设投资公司  2022年政府采购预算.xlsx