华池县人民政府

 2022年度华池县人民政府招待所部门决算公开说明

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县人民政府招待所隶属于华池县人民政府办公室，主要负责餐饮、住宿、会议培训、会议服务、停车等。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县人民政府招待所内设机构4个股室，包括：餐饮部、客房部、后勤部、办公室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制20名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制20名，后勤编制0名。财政供养总人数21人，其中：在职人员20人，雇佣人员108人，退休6人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为927.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加259.88万元,增长38.92%,主要原因是增加了人员工资福利支出、工程维修等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计852.57万元,其中：财政拨款收入852.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计806.37万元,其中：基本支出806.37万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为927.69万元。与上年相比,各增加259.88万元,增长38.92%。主要原因是人员工资福利、工程维修等支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入927.69万元,占100%;年初结转和结余121.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出806.37万元,较上年决算数增加213.68万元,增长36.05%；主要原因是人员工资福利等资金结余。其中:基本支出806.37万元,占100%；无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出806.37元，主要用于以下方面：一般公共服务支出793万元,占98.34%；卫生健康支出13.36万元,占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务支出年初预算数为372.88万元,支出决算为793万元,完成年初预算的212.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利等资金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为13.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.37万元。其中：

人员经费499.27万元,较上年决算数减少65.47万元,下降11.59%,主要原因减少了退休人员工资发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、 生活补助。

公用经费307.10万元,较上年决算数增加279.15万元,增长998.91%,主要原因是增加了办公用品的支出；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为使用单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金8525668.00元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,我部门2022年资金整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

(一)绩效自评结果

我部门在2022年部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为90分。单位整体支出绩效全年预算为8525668.00元，执行数为8525668.00元元，完成预算的100%。

(一)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县招待所决算公开表.xls

华池县招待所2022年部门（单位）整体支出绩效自评表.xls