华池县人民政府

2022年度华池县王咀子乡刘家庙小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县刘家庙小学是从事教育事业等工作的职能部门。主要职责是:普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县刘家庙小学内设3个职能股室,包括:办公室、教务处、政教处。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制17名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制17名，后勤编制0名。财政供养总人数57人，其中：在职人员35人，雇佣人员0人，离退休22人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件；本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件；本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6367111.57元。与上年度相比,收、支总计各增加107330.83元,增长1.71%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5697078.63元,其中：财政拨款收入5697078.63元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5269278.48元,其中：基本支出5246838.18元,占99.57%；项目支出22440.3元,占0.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6367111.57元。与上年相比,各增加107330.83元,增长1.71%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5269278.48元,较上年决算数减少298630.84元,下降5.36%。主要原因是学生数量减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为2951171.41元,支出决算为4828789.48元,完成年初预算的163.62%,决算数大于预算数的主要原因是办公费增多、维修（护）费增多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为613481.76元,支出决算为220731.04元,完成年初预算的35.98%,决算数小于预算数的主要原因是无调整预算。

3．卫生健康支出年初预算数为209418.81元,支出决算为219757.96元,完成年初预算的104.94%,决算数大于预算数的主要原因是无调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5246838.18元。其中：

人员经费4478134.09元,较上年决算数减少37361.42元,下降0.83%,主要原因是有部分老师调出。人员经费用途主要包括基本工资1462946元、津贴补贴1296445.80元、奖金500003元、机关事业单位基本养老保险缴费211821.04元、职工基本医疗保险缴费219757.96元、其他社会保障缴费23680.29元、生活补助8910元、助学金754570元。

公用经费768704.09元,较上年决算数减少253409.72元,下降24.81%,主要原因是学生数量减少。公用经费用途主要包括.办公费260802.12元、印刷费128.24元、水费500元、电费56888.56元、邮电费19765.17元、取暖费32400元、差旅费15740元、维修（护）费341380元、委托业务费16000元、福利费25100元。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少2875元,下降100.0%,主要原因是本年度无人外出培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入14000元,本年支出0.00元,年末结转和结余14000元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育教学职能部门,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5697078.63元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划”、“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出93000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位项目绩效评价结果均为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划”、“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等2个项目绩效自评结果。2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为77500元,执行数为77500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学生在校的正常用餐；二是提高了学生的生活水平。发现的主要问题及原因：学生生活水平提升幅度有限，原因是蔬菜肉类等食物价格高。下一步改进措施：尽可能与供货商进行商议，降低食材价格。2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：优。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15500元,执行数为15500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了学生的经济负担；二是巩固脱贫攻坚成果，提高控辍保学巩固率。发现的主要问题及原因：部分学生未将该补助用于学习生活上，原因是学生思想不端正，未将学习放在首位。下一步改进措施：在学校组织开张主题班会，让学生意识到学习的重要性。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：优。

(三)部门绩效评价结果

本单位组织对2022年度政拨款收入项目开展部门重点绩效评价，涉及资金93000元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是保障了学生在校的正常用餐。二是提高了学生的生活水平。三是降低了学生的经济负担。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县王咀子乡刘家庙小学2022年决算公开表.xls

2022年刘家庙小学整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls