华池县人民政府

2022年度华池县元城镇元城小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位隶属教育局下属的事业单位，主要以普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

二、机构设置

华池县元城镇元城小学设4个职能股室,包括:办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8,265,359.22元。与上年度相比,收、支总计各减少1494309.93元,下降15.31%,主要原因是减少项目支出，2022年度没有基建项目和大型采购项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,198,905.79元,其中：财政拨款收入7,198,905.79元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,520,809.25元,其中：基本支出5,520,809.25元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8,265,359.22元。与上年相比,各减少1494309.93元,下降15.32%。主要原因是减少项目支出，2022年度没有基建项目和大型采购项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,518,009.25元,较上年决算数减少3175206.47元,下降36.53%。主要原因是学校基建项目减少、没有大型采购、职工比例年轻化

1．教育支出年初预算数为3,536,908.080元,支出决算为4,908,600.98元,完成年初预算的138.7%,决算数大于预算数的主要原因是2022年支出有部分为上年结余结转支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为724310.4元,支出决算为409,263.69元,完成年初预算的56.5%,决算数小于预算数的2022年有4名教师退休，又有多名教师调走且调入新教师少，使得各类社会保障支付减少。

3．卫生健康支出年初预算数为251,732.40元,支出决算为202944.58元,完成年初预算的80.62%,决算数小于预算数的主要原因是2022年有4名教师退休，又有多名教师从本校调走且调入新教师少，使得卫生健康支出支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5518009.25元。其中：

人员经费4964625.84元,较上年决算数减少1627249.56元,下降24.69%,主要原因是与2021年相比没有死亡抚恤金支付，2022年4名教职工退休使得人员经费较少支付。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费553,383.41元,较上年决算数减少1547956.91元,下降73.67%,主要原因是财政支付减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少10408.5元,下降100.0%,主要原因是因疫情影响，本单位2022年没有派出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计91500元,其中：政府采购货物支出91500元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金7,198,905.79元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“家庭经济困难学生生活补助”、“农村义务教育学生营养改善计划”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7,198,905.79元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位项目绩效评价结果均为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“家庭经济困难学生生活补助”、“农村义务教育学生营养改善计划”个项目绩效自评结果。家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为88000元,执行数为88000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升农村义务教育学生生活水平；二是保障家庭经济困难学生教育需求。发现的主要问题及原因：一是台账欠规范。下一步改进措施：一是做好学生资助台账建设。农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为187100元,执行数为187100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升农村义务教育学生生活水平；二是保证学生营养得到保障。发现的主要问题及原因：一是物价上涨，补助有待提高。下一步改进措施：完善相关机制，确保项目实施。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县元城镇元城小学2022年决算公开表.XLS

2022年部门整体支出绩效自评表、项目绩效目标运行监控表、项目绩效自评表.xls