华池县人民政府

2022年度华池县交通运输局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

           第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，编制和组织实施全县公路、水路、民航机场、运输站场建设的发展战略、方针、政策。(二)贯彻落实邮政法律法规和方针政策，研究拟订全县邮政发展规划并组织实施，统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合。(三)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审;负责编制全县公路、水路、民航机场发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工验收;负责全县通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作;负责全县农村公路建设质量监督工作的管理;负责全县公路、水路、民航机场及运输站场固定资产投资规模和布局规划;组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作;引导交通运输业优化结构、协调发展。(四)负责全县公路、水路、民航运输市场监督管理，监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作;指导全县民航运输、道路旅客运输(包括出租汽车和旅游运输)、货物运输(包括危货运输)搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理;会同有关部门制定运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输;负责渔船检验和监督管理。(五)负责全县农村公路及桥梁的养护维修工程管理工作;负责全县公路路产路权的管理;负责全县运输站场的建设和管理工作;参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作;组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。(六)负责全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设;开展智力引进工作。负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。(七)负责全县公路建设、水路运输、公路水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施交通运输行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督管理。(八)会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责车辆通行费等非税收入的征稽、上缴和监督管理; 负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用;会同有关部门制定交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据;负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。(九)负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作;负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。(十)依法承担全县邮政行业管理和市场监管，履行全县邮政行业安全生产运行监测、预警、风险评估和应急管理，保障邮政通信与信息全，负责邮政行业统计工作。(十一)指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作，负责引进外资工作。(十二)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县交通运输局，内设人秘股、规划建设股、财务股、养护股、安监股、质监股、行政审批股等7个股室，下辖华池县公路局1个正科级事业单位，华池县路政执法大队1个副科级事业单位，华池县交通建设投资发展有限责任公司1个县属国有独资企业（正科级）。下辖事（企）业职责：

公路局工作职责：负责全县农村公路养护生产和管理工作；负责全县农村公路路政管理工作，履行《公路法》和《甘肃省公路路政管理条例》规定的职责，对有关农村公路的法律、法规执行情况进行监督检查；负责全县农村公路建设、技术指导和管理，参与农村公路建设项目竣工验收；负责全县农村公路养护及水毁工程的维修；负责全县农村公路路产路权管理，保证完整无损；负责乡公路管理所、村公路养管站的业务指导及相关资料的统计上报；负责元城、李良子、柔远、林镇等四个道班的管理；负责全县县乡公路行业精神文明建设及文明样板路管理，保证县乡公路环境优美整洁；完成县委、县政府交办的其它事项。

路政执法大队工作职责：贯彻执行公路路政管理的法律法规，承担依法开展公路路政执法管理、公路路产保护和路权维护、超限超载运输治理和查处、公路路政执法安全生产监督管理、指导农村公路路政执法管理工作职责。

华池县交通建设投资发展有限责任公司职责：负责交通工程基础设施项目与交通枢纽性、功能性项目及相关或配套项目的投资建设、经营管理；交通工程咨询、勘测、设计及技术咨询服务；交通广告等产品和服务；招商、引资。

人秘股职责：组织协调局机关和局属单位的党务、政务工作。负责起草年度工作计划、总结、报告、重要文件等；负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、纪检、接待、计划生育、安全生产、文字材料的打（复）印等机关的日常工作；承担对外宣传、新闻报道、工作督办、议案提案办理、信息化建设、政务公开等工作；组织协调有关会议、活动；负责机关“三项建设”工作。

规划建设股职责：负责全县综合交通运输体系的研究和规划编制；负责拟订交通工程建设发展规划，安排年度建设计划，制定全县交通工作的管理办法和实施细则等；负责重点工程进度报表和审核工程预、决算及工程技术资料的收集归档；参与对交通工程质量检查和交竣工验收；组织本系统工程技术力量完成重大工程项目建设和技术攻关任务；指导交通运输基础设施建设质量和工程造价管理。协助有关股室的工作。

质监股（行政审批股）职责：负责贯彻执行国家和上级有关农村公路建设工程质量工作的方针、政策和法规，研究制定我县实施细则；负责全县农村公路建设质量监督工作的管理；负责对全县农村公路质量和质量监督工作进行巡查和动态管理，总结交流经验，定期发布动态质量状况分析报告，并向省，市工程质量监督机构报告农村公路质量动态信息；负责审查建设，设计，施工，监理单位的质量保证体系，对工程质量实体进行抽查控制，对监理单位和监理人员行为，试验检测单位和人员行为进行动态管理，对不良行为向省工程质量监督机构备案，对监督工作质量负责；负责全县交通工程质量安全监管工作，报告工程质量事故，参与事故调查，处理工作；根据建设单位工程质量鉴定申请及时进行公路项目竣工验收的质量鉴定工作；配合上级各有关部门对项目的监督检查；负责地方交通工程危桥排查鉴定工作；负责向省、市级工程质量监督机构定期上报年度工作计划及年中、年末工作总结。协助有关股室的工作。

养护股职责：负责全县农村公路及桥梁的计划建设、养护、绿化和管理工作；编制农村公路养护中、长期规划和公路养护及绿化工程具体规定和实施办法；负责年度公路养护管理工作计划、总结、汇报的起草，并做好年度公路养护计划、公路绿化的落实；负责日常养护、绿化及水毁工程的预算、决算；负责考核公路日常养护质量，分析养护成本，交通量调查研究，及时抢修水毁和恢复路况；负责公路养护管理系统数据库的采集、维护、更新及全局养护工程的统计工作；负责年度养护资料的整理归档；完成上级部门交办的任务，协助有关股室的工作，指导基层业务工作。

财务股职责：负责交通运输局和公路局的财务管理工作。严格执行国家的财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定；负责编制财务预算、决算，负责财务统计、财务报表、劳资报表的填报工作；负责办理现金、银行收付业务，审查原始单据；负责及时登记现金日记账和银行日记账；负责保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴；准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账；负责做好会计月报表，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议；及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。协助有关股室的工作。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制48名，其中：行政编制10名，参公事业编制0名，事业编制35名，后勤编制3名。财政供养总人数54人，其中：现有职工88人,其中正式在职职工 54 人（正科 5 人，副科 7人，科员 18 人，工人 24 人）,雇用 1 人,退休28人,遗属 5 人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14775.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少1397.95万元,下降8.64%,主要原因是2022年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13022.59万元,其中：财政拨款收入13022.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6875.96万元,其中：基本支出764.42万元,占11.12%；项目支出6111.54万元,占88.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14775.00万元。与上年相比,各减少1012.18万元,下降6.41%。主要原因是2022年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6852.94万元,较上年决算数减少7174.14万元,下降51.14%。主要原因是项目支出减少，结转资金大。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为87.33万元,支出决算为56.93万元,完成年初预算的65.19%,决算数小于预算数的主要原因是12月份养老保险及职业年金等保险未缴纳。

2．卫生健康支出年初预算数为30.76万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的88.25%,决算数小于预算数的主要原因是12月份医疗保险未缴纳。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为700.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，安排生态功能区转移支付资金700万元。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3280.45万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加整合资金3280.45万元。

5．交通运输支出年初预算数为1275.04万元,支出决算为2749.93万元,完成年初预算的215.67%,决算数大于预算数的主要原因是由于项目建设需要，项目建设资金增加。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是由于灾情严重，市级财政安排救灾资金37万元。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是由于工作开展需要，增加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.42万元。其中：

人员经费717.69万元,较上年决算数增加63.28万元,增长9.67%,主要原因是人员工资较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保险费等。

公用经费46.73万元,较上年决算数减少45.94万元,下降49.58%,主要原因是按照相关规定节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出46.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少45.94万元,下降49.57%,主要原因是按照厉行节约的要求，减少经费支出。

本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数减少2.53万元,下降88.77%,主要原因是本年度无外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.22万元,其中：政府采购货物支出4.22万元占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于养护等专用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入23.00万元,本年支出23.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于华池县白家川桥建设工程23万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,共涉及资金5329.81万元,占一般公共预算项目支出总额的87%。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(自评表详见各单位决算公开附件)

我部门在2022年度部门决算中反映华池县2022年自然村（组）通硬化路建设工程及农村公路等29个项目绩效自评结果。华池县2022年自然村（组）通硬化路建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5329.81万元,执行数为2828.24万元,完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：一是填写项目绩效申报表；二是填写项目绩效审核表；三是填写绩效目标自评表。

(三)部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度29个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金5329.81万元，项目绩效评价结果均为优。

         第五部分名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年交通局部门决算公开表.xls

2022年交通局整体支出绩效自评表、项目自评表.xls