华池县人民政府

2022年度华池县供销合作社联合社部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概括

一、 职能职责

供销社是服务“三农”的职能部门。主要职责是: 

(1)对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务行和行使政府授权的职能。

(2)负责制定和落实全县供销社及专业合作社发展规划。

(3)落实县政府委托的政策性经营任务。

(4)指导全行业经营结构的调整、企业改革、改制和扭亏增盈工作。

(5)参与和推进特色农产品的产业化经营。

(6)组织、创办以农产品为主的龙头加工企业。

(7)组织、创办、领办、协办全县农村合作经济组织。

(8)负责为农村和农民提供农业生产资料的组织供应。

(9)建设和规范农村流通市场，拓宽农副产品购销渠道，增加农民收入。

(10)管理省政府确定的大宗特色农产品和农业生产资料，废旧物资回收利用，烟花爆竹的十三种产品、商品的经营业务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

无

（2）人员情况

2011年度，我单位共有编制7名，财政供养总人数18人，其中：在职人员8人，雇佣人员1人，离退休6人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为176.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.44万元,增加4.39%,主要原因是年内临聘人员缴纳养老保险费用及人员经费等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计166万元,其中：财政拨款收入166万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计146.99万元,其中：基本支出139.93万元,占95.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为176.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.44万元,增加4.39%,主要原因是年内临聘人员缴纳养老保险费用及人员经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.99万元,较上年决算数减少8.56万元,下降5.55%。主要原因是年内结余较大。

1.一般公共服务支出年初预算数为67.36万元,支出决算为111.55万元,完成年初预算的165.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加一人，年初结余较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的133.27%,决算数大于预算数的主要原因是增加一人。

3．卫生健康支出年初预算数为3.99万元,支出决算为2.74元,完成年初预算的1.07%,决算数小于预算数的原因是结余较大。

4．商业服务业年初预算数为10万元,支出决算为10.7元,完成年初预算的  %,决算数大于预算数的主要原因是增加一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.93万元。其中：

人员经费122.36万元,较上年决算数减少8.15万元,下降6.26%,主要原因是年内人员经费结余较大。

公用经费17.57万元,较上年决算数较少6.07万元,增长25.68%,主要原因是增加了结余资金支出。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、维修费、水电费、取暖费、电话费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.57万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、水电费、取暖费、电话费等。机关运行经费较上年决算数较少6.07万元,增长25.68%,主要原因是增加了结余资金支出。

本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.28万元,其中：政府采购货物支出2.28万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门没有任何车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出950元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.100万元,支出决算为0.095万元，较上年增加，用于公务接待。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度整体支出开展了绩效自评,涉及资金166万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,自评结果为优，能够合理安排支出，保障单位工作正常运转。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映单位整体支出1个绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。全年预算数为158.06万元,执行数为158.06万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是合理安排支出；二是保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作成效不突出；二是管理制度健全性较低。下一步改进措施：一是提高工作成效；二是完善并健全管理制度。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县供销社2022年部门决算公开表.xls

华池县供销社2022年整体支出绩效自评表.xlsx