华池县人民政府

2022年度华池县城市建设投资公司部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

华池县城市建设投资公司是负责筹集建设资金，规范融资行为，受政府委托实施城市重大基础设施建设、公用事业项目及住宅小区的开发建设，加大招商引资力度，调动社会各方投资的积极性，推动城市基础设施建设快速发展等工作的职能部门。主要职责是:（一）负责筹集建设资金，并通过对城市建设项目的经营性投资，实行城建资金的滚动增值；（二）受政府委托，实施城市重大基础设施建设、公用事业项目及住宅小区的开发建设；（三）加大招商引资力度，调动社会各方投资的积极性，推动城市基础设施建设快速发展。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县城市建设投资公司内设2个职能股室,包括:办公室、财务室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制4名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制4名，后勤编制0名。财政供养总人数5人，其中：在职人员5人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1285.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少15533.91万元,下降92.36%,主要原因是2022年我单位无新增项目，并将部分项目资金调减，收入较上年减少，部分经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77.43万元,其中：财政拨款收入77.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计70.61万元,其中：基本支出70.61万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1285.02万元。与上年相比,各减少15533.91万元,下降92.36%。主要原因是2022年我单位无新增项目，并将部分项目资金调减，收入较上年减少，部分经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出70.61万元,较上年决算数减少140.73万元,下降66.59%。主要原因是项目资金调减且支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.53万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的59.27%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算以全体职工工资预算养老保险县级缴费，养老保险县级缴费资金只能给单位编制内人员缴费，不占编人员无法完成缴费，则支出小于年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为3.12万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的104.72%,决算数大于预算数的主要原因是2022年预算以上年度工资基数预算医疗保险资金，2022年年初工资调整增加，基本医疗保险支出增加。

3．城乡社区支出年初预算数为44.91万元,支出决算为62.28万元,完成年初预算的138.69%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算以2021年工资标准预算，2022年调资调标及绩效工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.61万元。其中：

人员经费69.82万元,较上年决算数增加7.54万元,增长12.12%,主要原因是年初预算以2021年工资标准预算，2022年调资调标及绩效工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助等。

公用经费0.79万元,较上年决算数减少3.02万元,下降79.41%,主要原因是机构撤销，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.10万元,其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车未使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1201.67万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余1201.67万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.01万元,支出决算为0.01万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.23万元,下降97.48%,主要原因是公车未使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.01万元,支出决算为0.01万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.23万元,下降97.48%,主要原因是公车未使用。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.01万元,支出决算为0.01万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.23万元,下降97.48%,主要原因是公车未使用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对我单位项目开展了绩效自评，涉及资金77.43万元，其中：人员支出72.95万元，占一般公共预算整体支出总额的94.21%；公用支出4.48万元，占一般公共预算整体支出总额的5.79%。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优，涉及资金77.43万元。主要产出和效果：一是认真贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，严格加强项目支出管理，按照项目支出用途严格管控。二是严格按照财务管理制度，充分利用公用经费和项目经费有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。

发现的主要问题及原因：由于项目经费支付进度缓慢，严重限制着我单位日常工作的正常运转。 

三、部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，2022年度部门资金整体支出绩效评价得分99分，评价等级为“优”.

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度华池县城市建设投资公司部门决算公开表.xls

2022年城投公司整体支出绩效自评表.xls