华池县人民政府

2022年度华池县城市管理行政执法局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县城市管理行政执法局是负责市政管理、绿化管护、市容市貌等工作的职能部门。主要职责是:负责贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法的法律、法规和政策规定；负责研究制定城市管理行政执法工作规划并组织实施；负责行使市容环境卫生、绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和城市规划管理、环境保护、工商行政管理、公安交通方面法律、法规规定的部分行政处罚权；承担城市管理行政执法队伍的管理培训、监督考评等工作；承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

华池县城市管理行政执法局单位内设5个职能股室,包括:城市管理监察大队、园林管护队、双塔森林公园管理所、路灯管护队、环境卫生清扫队。本年无变动。2022年度现有编制数45人，发放工资人数436人，其中，正式职工56人（干部24人，工人32人），环卫工325人，卫生协管员55人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5060.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加882.6万元,增长21.13%,主要原因是各项日常工作成本增加，城市建设运行维护投入的成本增加，对应的各项指标申请也增加，财政拨款收入也相应增加，用于日常工作的各项支出也有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3488.32万元,其中：财政拨款收入3488.32万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2065.05万元,其中：基本支出2065.05万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5060.52万元。与上年相比,各增加882.6万元,增长21.13%。主要原因是各项日常工作成本增加，城市建设运行维护投入的成本增加，对应的各项指标申请也增加，本单位的收入均来自财政拨款收入，故财政拨款收入也相应增加，用于日常工作的各项支出也有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1985.05万元,较上年决算数减少620.67万元,下降23.82%。主要原因是部分项目暂未支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为1295.06万元,支出决算为171.74万元,完成年初预算的13.26%,决算数小于预算数的主要原因部分项目暂未决算，项目暂无支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.92万元,支出决算为51.64万元,完成年初预算的84.77%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为31.35万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的53.78%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，相应人员卫生健康支出减少。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.86万元,决算数大于预算数的主要原因是环保支出增加。

5．城乡社区支出年初预算数为630.38万元,支出决算为1728.46万元,完成年初预算的274.19%,决算数大于预算数的主要原因是环卫工人数增加，工资提高，故本项支出增大。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作经费支出科目调整为本项支出。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是支出应急管理局划拨单位应急管理抢险资金5万元整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1985.05万元。其中：

人员经费1464.10万元,较上年决算数减少4.08万元,下降0.28%,主要原因是人员变动减少，相应支出减少)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费520.96万元,较上年决算数增加13.42万元,增长2.64%,主要原因是办公成本增加，相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出600.96万元,机关运行经费主要用于开支保障单位运行的货物及服务的各项购买资金，机关运行经费较上年决算数增加600.96万元,主要原因是当年将机关运行经费作为独立预算指标。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余467.37万元,本年收入0.00万元,本年支出80.00万元,年末结转和结余387.37万元,支出具体情况如下：2022年乡镇生活垃圾项目支出政府性基金预算财政拨款80万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对我单位项目开展了绩效自评，涉及资金3488.32万元，其中：人员支出1464.09万元，占一般公共预算整体支出总额的41.98%；公用支出520.95万元，占一般公共预算整体支出总额的14.93%；其他资本性支出1503.28万元，占一般公共预算整体支出总额的43.09%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优，涉及资金3488.32万元。主要产出和效果：一是严格贯彻落实厉行节约，降低运行经费成本，严格加强项目支出管理，按照项目支出用途严格管控。二是严格按照财务管理制度执行，充分利用公用经费和项目经费预算内资金，充分发挥资金利用的效益最大化。发现的主要问题及原因：由于项目推动缓慢，经费支付进度缓慢，严重限制着我单位日常工作的正常运转。

(三)部门绩效评价结果

根据部门评价目标，严格对照评价标准，对本单位2022年度一般公共预算整体支出进行自评，得分为优，涉及资金3488.32万元。评价结果为：一是严格按照相应财务管理制度进行落实，确保了预算编制的完整性、准确性；二是严格贯彻执行节约方针，确保资金利用的效益最大化；三是各项指标均已按照要求完成目标，目标明确，程序合理，项目管理合理，产出效果良好，项目绩效已基本实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度城管局整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

2022年度城管局部门决算公开表.xls