华池县人民政府

2022年度华池县悦乐镇温台社区医疗卫生工作站决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县悦乐卫生院温台分院是全额拨款事业单位，隶属于华池县卫生健康局的二级预算单位。主要职责是:开展内、外、妇产、中医各科常见病及多发病的诊治；承担着本乡及周边乡镇的现场应急救护和转诊服务，承担着本辖区居民的十四项基本公共卫生服务工作，如健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。

二、机构设置

内设综合门诊（主要开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗以及我院住院及门诊收费工作），公卫科（主要负责辖区内4个行政村的健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理、包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。2022年度，我单位共有编制3名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制0名。财政供养总人数7人，其中：在职人员6人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。人员增加主要是因为人事变动，在职职工增加。

第二部分2022年度部门决算表（见附页）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为194.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.82万元,下降0.42%,主要原因是本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计136.78万元,其中：财政拨款收入136.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86.40万元,其中：基本支出86.40万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为194.02万元。与上年相比,各减少0.82万元,下降0.42%。主要原因是本年度支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.40万元,较上年决算数减少51.19万元,下降37.2%。主要原因是本年度总体支出减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.66万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的37.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，增加2人。

2．卫生健康支出年初预算数为42.24万元,支出决算为83.53万元,完成年初预算的197.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.40万元。其中：

人员经费68.62万元,较上年决算数增加5.5万元,增长8.72%,主要原因是人员调动原因，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费17.78万元,较上年决算数减少56.69万元,下降76.13%,主要原因是本年度公用经费支出减少。公用经费用途主要包括工会费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计20.36万元,其中：政府采购货物支出20.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明（详见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我工作站对2022年度一般公共预算项目支出整体开展绩效自评,涉及一般公共预算支出194.02万元。从评价情况来看,我单位管强化支出责任，合理安排支出，提高资金使用效益，保障部门工作正常运转。

(二) 绩效自评结果

绩效目标自评表

我工作站在2022年度部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为194.02万元,执行数为194.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是控制成本：降低单位基本支出的总成本，确保在范围内运营，并在必要的情况下进行调整，以确保财务稳健；二是提高效率：通过对单位基本支出进行全面管理和监督，提高支出效率，确保资金得到最大化利用；三是提高透明度：确保单位支出的透明度，及时向领导和相关方通报有关部门基本支出的相关信息。四是优化流程：优化单位整体支出的流程，提高效率，减少浪费，确保成本控制和资金利用最大化。发现的主要问题及原因：部分项目推进缓慢，资金支付率低。项目前期工作准备不充分，专业人员缺乏，制度不完善，在财政部门下达项目资金批复后，单位才具体安排使用计划。在项目实施过程中由于前期手续复杂，衔接部门多，办理时间长，部分项目未能及时启动，影响了项目实施进度，导致资金支付进度缓慢，没有充分发挥财政资金的使用效益。下一步改进措施：我单位财务工作在县委、县政府的正确领导下，并且在上级主管部门的指导下，认真执行各项财务管理制度及文件要求，严格财务刚性约束，切实提高项目执行效率。切实做到令行禁止。明确单位项目绩效管理工作的责任和具体要求，此项工作是建立健全惩治和预防腐败体系、加强党风廉政建设、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，是严明纪律、切实保证党和国家机构改革顺利进行的必然要求。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：

                   2022年度华池县悦乐镇温台社区医疗卫生工作站决算表.XLS

                   2022年度华池县悦乐镇温台社区医疗卫生工作站整体支出绩效自评表.xls