华池县人民政府

2022年度华池县王咀子乡卫生院决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县王咀子乡卫生院是为本乡居民提供基本医疗、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作的职能部门。具体工作职责如下： 

（一）开展内、外、妇产、中医各科常见疾病、多发病的诊疗；

（二）承担这本乡镇居民的基本公共卫生服务工作（健康档案的管理，慢性病患者健康管理、免疫规划，孕产妇及儿童保健，65岁及以上老年人保健、传染病等工作。）；

（三）承担着本乡镇及周边乡镇的应急救护工作；

（四）负责本乡突发公共卫生事件的报告及应急处理；

（五）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置

（一）机构设置

单位内设8个职能科室,包括:门诊、收费室、药房、办公室、公卫办、财务室、农合办、治疗室。

（二）人员设置

2022年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名。财政供养总人数10人，其中：在职人员8人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为204.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.05万元,下降0.02%,主要原因是本年度较上年度常住人口数减少，人均基本公共卫生服务项目经费有所降幅。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计155.17万元,其中：财政拨款收入155.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计145.21万元,其中：基本支出145.21万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为204.98万元。与上年相比,各减少0.05万元,下降0.02%。主要原因是本年度较上年度常住人口数减少，人均基本公共卫生服务项目经费有所降幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出145.21万元,较上年决算数减少10.01万元,下降6.45%。主要原因是本年度较上年度常住人口数减少，人均基本公共卫生服务项目经费有所降幅。

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.13万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的36.99%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我院在职在编人员减少，社会保障缴费减少。

2．卫生健康支出年初预算数为52.18万元,支出决算为141.83万元,完成年初预算的271.81%,决算数大于预算数的主要原因是本年度我院人才引进2人，在职人数增加，致使工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.21万元。其中：

人员经费101.27万元,较上年决算数增加11.85万元,增长13.25%,主要原因是本年度我院人才引进2人，在职人数增加，致使工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、社会保障缴费及生活补助。

公用经费43.94万元,较上年决算数减少21.86万元,下降33.22%,主要原因一是临聘人员减少，劳务费开支有所下降；二是压缩办公费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费及劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我院2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我院2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本院共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于120急救运送患者。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本院2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本院2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明（详见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金145.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看卫生院资金管理规范，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为145.21万元,执行数为145.21万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价管理工作开展缓慢。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，对于非专业的医疗人员来说，经验不足，导致财务工作成效差。二是本单位无专业财会人员，仅有的报账员也是兼职财务工作，且更换频繁，工作衔接不到位，导致财务工作开展难度极大。下一步改进措施：一是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。二是对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

(三) 部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                    2022年度华池县王咀子乡卫生院决算表.XLS

                    2022年度华池县王咀子乡卫生院整体支出绩效自评表.xls