华池县人民政府

2022年度华池县实验小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县实验小学属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局，主要职责是负责普及本辖区内及周边附近适龄儿童小学义务教育工作。

二、机构设置

1.单位内设机构

华池县实验小学内设机构4个处室（办公室、教务处、政教处、总务处），办公室主要负责协调各处室工作、安排全校性活动及教师管理等；教务处主要负责学校全盘教学工作，教学安排、学情检测等；政教处主要负责学校的德育及学生管理工作；总务处主要负责教学后勤保障等工作。

2.人员情况

2022年度，我单位共有编制29名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制29名，后勤编制0名。财政供养总人数71人，其中：在职人员71人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14114969.94元。与上年度相比,收、支总计各减少1339551.78元,下降8.67%,主要原因一是单位机构变化在职人员减少，教育支出相应减少；二是资金支付缓慢。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9952737.51元,其中：财政拨款收入9952737.51元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11274609.42元,其中：基本支出8964576.15元,占78.94%；项目支出2374425.24元,占21.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14114969.94元。与上年相比,各减少1339551.78元,下降8.67%。主要原因一是单位机构变化在职人员减少，教育支出相应减少；二是资金支付缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出11274609.42元,较上年决算数减少17679.87元,下降0.16%。主要原因是2021年度单位机构变化在职人员减少，教育支出相应减少；2022年度华池县实验小学建设项目前期费用支出增加。

1．教育支出年初预算数为5295254.386元,支出决算为8964576.15元,完成年初预算的169.29%,决算数大于预算数的主要原因是义教经费等未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1055941.92元,支出决算为365307.54元,完成年初预算的34.6%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金未支付，部分养老保险未完成支付。

3．卫生健康支出年初预算数为377784.27元,支出决算为402521.73元,完成年初预算的106.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为154.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是华池县实验小学建设项目前期费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8964576.15元。其中：

人员经费7725289.96元,较上年决算数减少336066.79元,下降4.17%,主要原因是2021年度单位机构变化在职人员减少，教育支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费1174894.22元,较上年决算数减少2056038.32元,下降63.64%,主要原因是财政资金困难，支付缓慢。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出18886.88元,较上年决算数减少6966.12元,下降27.03%,主要原因是单位机构变化在职人员减少，培训费等支出相应减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计63800元,其中：政府采购货物支出63800元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价1000000元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金9952737.51元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“困难学生生活补助”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出194000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合得分均为100分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映困难学生生活补助1个项目绩效自评结果。困难学生生活补助项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为194000元,执行数为194000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是保证专款专用。发现的主要问题及原因：台账管理欠规范。下一步改进措施：做好学生资助台账建设。

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县实验小学2022年决算公开表.XLS

2022年部门（单位）整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报表、监控自评表.xls