华池县人民政府

2022年度华池县上里塬乡上里塬小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

上里塬小学是教育教学等工作的职能部门。主要职责是:

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

华池县上里塬乡上里塬小学辖7个学校（上里塬小学、甘其教学点、黄塬教学点、鸭口教学点、彭家寺教学点、柳树河教学点、上里塬中心幼儿园）

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制23名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制23名，后勤编制0名。财政供养总人数33人，其中：在职人员33人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属3人。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为854.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.78万元,增长9.73%,主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计739.08万元,其中：财政拨款收入739.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计659.91万元,其中：基本支出544.86万元,占82.57%；项目支出115.05万元,占17.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为854.99万元。与上年相比,各增加75.78万元,增长9.73%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出659.91万元,较上年决算数减少3.39万元,下降0.51%。主要原因是办公费减少。

5．教育支出年初预算数为257.13万元,支出决算为617.01万元,完成年初预算的239.96%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年结转结余。

8．社会保障和就业支出年初预算数为52.28万元,支出决算为23.31万元,完成年初预算的44.6%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有6名退休教师。

9．卫生健康支出年初预算数为17.81万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的109.99%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新分配特岗教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出544.86万元。其中：

人员经费427.96万元,较上年决算数减少57.91万元,下降11.92%,主要原因是本年度有6名退休教师。人员经费用途主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费116.89万元,较上年决算数减少60.55万元,下降34.12%,主要原因是学生人数减少生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.31万元,较上年决算数增加0.8万元,增长156.86%,主要原因是到天津对口交流培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.35万元,其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金739.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学生营养餐”“困难学生生活补助”等2个项目开展了部门评价开展了部门评价,涉及一般公共预算支出53.05万元,从评价情况来看,从评价情况来看,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合得分均为100分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映学生营养餐、困难学生生活补助等2个项目绩效自评结果。学生营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.75万元,执行数为42.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是确保我校855名学生营养得到保障。发现的主要问题及原因：随着物价上涨，补助标准有待提高。下一步改进措施：完善相关机制，保障项目实施。困难学生生活补助项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.3万元,执行数为10.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是保证专款专用。发现的主要问题及原因：台账管理欠规范。下一步改进措施：做好学生资助台账建设。

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县上里塬小学2022年决算公开表.XLS

2022年部门（单位）整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls