华池县人民政府

华池县南梁镇卫生院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分部门概况及单位基本情况

一、主要职责

我院承担着本乡各项医疗卫生服务和公共卫生、提供基本医疗服务具体工作职责如下：                                                                                                                                        

一、开展内、外、妇产、各科常见病、多发病的诊疗;

二、承担着本乡及周边乡镇的应急救护和公共卫生服务；                                                                      

三、承担着本乡居民的十九项基本公共卫生服务工作（健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、重性精神病等重点人群管理及随访等）；                                                     

四、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理；                                       五、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

二、机构设置情况

华池县南梁镇卫生院内设全科医疗科、中医科、公卫科、化验室、护理办等科室。

人员情况，2021年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名。财政供养总人数11人，其中：在职人员11人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计286.61万元。收支较上年决算数增加115.26万元、增加40.21%，主要原因是财政拨款增加，本年财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计229.64万元，较上年决算数增加75.67万元,增加49.15%,主要原因是本年财政拨款增加。其中:一般公共预算财政拨款收入50.01万元,占99.98%;年初结转和结余50.01万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计236.60万元，较上年决算数增加122.21万元,增加106.84%，主要原因是本年财政支出减少。其中:基本支出236.6万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计286.61万元。收支较上年决算数增加115.26万元、增加40.21%，主要原因是财政拨款增加，本年财政支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出50.01万元，较上年决算数减少6.93万元，减少12.17%。主要原因是财政支出减少。

1．社会保障与就业支出5.09万元，占2.21%，较年初预算数减少12.99万元，减少71.84%，主要原因是在职职工有变动。

2．卫生健康支出231.48万元，占97.79%，较年初预算增加130.73万元，增加129.57%，主要原因是在财政拨款收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.64万元。其中：人员经费168.31万元，较上年决算数增加72.05万元，增加74.84%，主要原因是增加医疗保险，职业年金，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费68.29元，较上年决算数增加50.17万元，增加276.91%，主要原因是本年办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.03万元。支出0.03万元，主要用于疫情防控支出。 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.01万元，较上年决算增加0.19万元，增加23%，主要原因车辆出勤次数增加、燃油上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国培训。费用支出较年初预算减少0万元，下降0%，主要原因无。

公务用车运行维护费1.01万元，主要用于开展卫生应急保障工作，费用支出较年初预算数增加0.19万元，增加23%，主要原因是车辆出勤次数增加、燃油上涨。

公务接待费0万元，0费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门，公务用车一辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因无培训。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无会议费用。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无培训。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出合计6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车1辆。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对南梁镇卫生院整体支出1个项目开展了绩效自评，涉及资金229.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度南梁镇卫生院整体支出项目开展绩效评价，涉及资金229.64万元，项目绩效评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县南梁镇卫生院2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县南梁镇卫生院2021年决算公开表格.xls