华池县人民政府

华池县幼儿园2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县幼儿园是承担华池县县城3-6岁幼儿的保育教育工作等工作的职能部门。主要职责是:根据幼儿身心发展的特点，以全面发展为核心，以保育结合为原则。以特色教育为龙头，以游戏活动为基本手段，积极开展各项活动。力求在健康、社会、语言、科学、艺术五大领域促进幼儿和谐、充分、全面发展。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县幼儿园内设14个班级；办公室共计5个，其中教务办公室1个，行政办公室1个，中小班教师办公室和大班教师办公室各1个；根据幼儿身心发展的特点，以全面发展为核心，以保育结合为原则。以特色教育为龙头，以游戏活动为基本手段，积极开展各项活动。

（2）人员情况

22021年度，我单位共有编制36名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制36名，后勤编制0名。财政供养总人数52人，其中：在职人员52人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计862.9056万元。收支较上年决算数增加214.1074万元、增长33%，主要原因是上年结余增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计862.9056万元，较上年决算数增加30.3433万元,增长4.74%,主要原因是上年结余增多。其中:一般公共预算财政拨款收入670.1846万元,占77.67%;年初结转和结余192.7210万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计723.4243万元，较上年决算数增加74.6261万元,增加11.5%，主要原因是在职人员工资增长。其中:基本支出723.4243万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计670.1846万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.3433万元，增长4.74%。主要原因是主要原因是在职人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出723.4243万元，较上年决算数增加74.6261万元，增加11.5%。主要原因是主要原因是在职人员工资增长。

1．一般公共服务支出621.2058万元，占71.74%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

2．社会保障与就业支出71.4861万元，占9.88%，主要原因是职工机关事业单位基本养老保险缴费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出723.4243万元。其中：人员经费649.1779万元，较上年决算数增加258.9604万元，增加66.36%，主要原因工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。公用经费74.2464元，较上年决算数增加17.3438万元，增加30.48%，主要原因是幼儿数量增量。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度我单位无“三公”经费支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数增加0万元。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人； 单位新成立，2020年无“三公”经费数据。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计33.20761万元，其中：政府采购货物支出19.50491万元、政府采购工程支出13.7027万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无其他重要是想说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金670.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度1项目开展部门重点绩效评价，涉及资金670.18万元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：主要产出和效果：管理学校教育经费；执行财务管理制度；保障单位工作正常运转。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县幼儿园2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县幼儿园2021年决算公开表格.xls