华池县人民政府

华池县实验小学2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县实验小学属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局，主要职责是负责普及本辖区内及周边附近适龄儿童小学义务教育工作。

二、机构设置情况

1.单位内设机构

华池县实验小学内设机构4个处室（办公室、教务处、政教处、总务处），办公室主要负责协调各处室工作、安排全校性活动及教师管理等；教务处主要负责学校全盘教学工作，教学安排、学情检测等；政教处主要负责学校的德育及学生管理工作；总务处主要负责教学后勤保障等工作。

2.人员情况

2021年度，我单位共有编制29名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制29名，后勤编制0名。财政供养总人数68人，其中：在职人员68人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1056.28万元，支出总计1129.23万元。与2020年决算数相比，收入减少1463.66万元、减少58.08%，支出减少1979.54万元、减少63.67%，主要原因：华池县实验小学建设项目已完工，项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

   本单位2021年度收入合计1056.28万元，较上年决算数减少1463.66万元，减少58.08% ，主要原因是华池县实验小学建设项目已完工，项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1056.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1129.23万元，其中:基本支出1129.23万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余416.22万元，较上年减少72.92万元，主要原因：本年度财政支付进度增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1056.28万元，较上年决算数减少1129.23万元，减少58.08%。主要原因：华池县实验小学建设项目已完工，项目支出减少。较年初预算数增加159.02万元，增加17.7%。主要原因：一是本年教师职称变动，工资等津补贴待遇提高，二是义教经费、学生补助等项目未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计1129.23万元，较上年决算数减少1975.42万元，减少63.63%。主要原因：华池县实验小学建设项目已完工，项目支出减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出10万元，占0.9%；较年初预算数增加10万元；

2. 教育支出1042.26万元，占92.3%，较年初预算数增加253.14万元，主要原因是人员经费增加；

   三、社会保障与就业支出52.73万元，占4.7%，较年初预算数减少37.36万元，主要原因：单位机构变化导致在职人员减少；

   四、医疗卫生与计划生育支出24.24万元，占2.1%，较年初预算数减少58.48万元，主要原因：单位机构变化导致在职人员减少。

   五、城乡社区支出0万元，占0%；

   六、住房保障支出0万元，占0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1129.23万元。其中：人员经费806.14万元，较上年决算数增加368.41万元，增长84.16%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费323.09万元，较上年决算数增加192.78万元，增长147.95%，主要原因是新建实验小学办公费用及取暖费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无“三公”经费财政拨款收支。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对10个项目开展了绩效自评，涉及资金1056.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。10个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费项目开展部门重点绩效评价，涉及资金1056.28万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是改进财政支出管理，提高财政资金使用绩效，从而改进学校预算管理，二是通过项目的实施，保障了学校教学秩序正常开展，改善校园环境，使得学校的教学质量有明显提升。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县实验小学2021年度绩效自评表.xlsx

            华池县实验小学2021年决算公开表格.xls