华池县人民政府

华池县山庄乡山庄小学2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县山庄乡山庄小学是从事教育事业等工作的职能部门。主要职责是:普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

1. 机构设置情况

   （1）华池县山庄乡山庄小学内设3个职能股室,包括:办公室、教务处、政教处。

2. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制21名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制21名，后勤编制0名。财政供养总人数42人，其中：在职人员42人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1714.65万元。收支较上年决算数增加589.82万元、增加52.44%，主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计721.79万元，较上年决算数增加208.50万元、增加40.62%，主要原因是项目增多。其中:一般公共预算财政拨款收入720.79万元,占99.86%;年初结转和结余135.54万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计788.61万元，较上年决算数增加367.45万元,增加87.25%，主要原因是项目增多。其中:基本支出662.61万元,占84.02%；项目支出126万元，占15.98%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1510.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加575.95万元，增加61.34%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出785.61万元，较上年决算数增加366.45万元，增加87.43%。主要原因是项目支出增加。

1．社会保障与就业支出53.37万元，占6.79%，较年初预算数增加0万元，主要原因是无调整预算。

2．教育支出711.13万元，占90.52%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出659.61万元。其中：人员经费549.12万元，较上年决算数增加212.90万元，增长63.32%，主要原因是工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资148.01万元、津贴补贴181.92万元、奖金19.24万元、绩效工资5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.32万元、生活补助64.80万元等。公用经费110.48元，较上年决算数增加49.83万元，增加82.15%，主要原因是维修费增加较多，办公费增加。公用经费用途主要包括办公费33.29万元、印刷费6.07万元、电费2.91万元、邮电费2.65万元、取暖费16.17万元、差旅费0.80万元、维修（护）费11.16万元、培训费0.64万元、福利费1.64万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

华池县山庄学区2021年度政府性基金预算财政拨款收支。2021年政府性基金收入1万元，本年支出3万元，年末结转0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，山庄小学有总资产 803.3万元。其中：流动资产 68.72 万元，固定资产734.58 万元，无形资产 0 万元。固定资产中房屋 654.35 万元，占固定资产的 89.08% ；汽车0辆，共计0万元。 

二、绩效自评结果

本单位共组织对2021年度涉及项目开展部门重点绩效评价，涉及资金721.79万元，项目绩效评价结果均为优。

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度涉及项目开展部门重点绩效评价，涉及资金721.79万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是资金支付符合政策法规；二是资金支付及时。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县山庄乡山庄小学2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县山庄小学2021年决算公开说明.xls