华池县人民政府

华池县山庄初级中学（单位）年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

我单位属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局的二级预算单位，主要负责和普及本辖区内及周边附近乡镇村适龄少年儿童初级中等义务教育工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县山庄初级中学内设机构3个处室（教务处、政教处、总务处）（教务处主要负责学校全盘教学工作，教学安排，检测；信息收集与采集，做好综合协调工作，负责会议、活动的筹备组织，文件的收发、印章及文秘档案管理、考勤、宣传、报道等事宜；政教处主要负责学校的德育及学生管理工作；总务处主要负责教师学生餐饮、教学后勤保障等工作）。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制15名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制15名，后勤编制0名。财政供养总人数22人，其中：在职人员22人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

    

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计829.497854万元。收支较上年决算数增加182.47万元、增加28.20%，主要原因是上年结转经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计448.86万元，较上年决算数增加37.25万元,增加10.52%,主要原因是结余结转增加。其中:一般公共预算财政拨款收入341.34万元,占76.05%;年初结转和结余107.51万元，占23.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计380.63万元，较上年决算数增加112.21万元,增长41.80%，主要原因是上年结转经费支出增加。其中:基本支出360.03万元,占94.59%；项目支出20.59           万元，占5.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计721.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加99.49万元，增长15.98%。主要原因是上年结转经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出380.63万元，较上年决算数增加112.21万元，增长41.80%。主要原因上年结转经费支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

2．社会保障与就业支出29.42万元，占7.73%，较年初预算数增加29.42万元，增长100%，主要原因是社保缴费由部门直接支付。

3、教育支出340.48万元，占89.45%。农林水支出0万元，占0%。

4．卫生健康支出10.73万元，占2.82%，较年初预算数增加10.73万元，增长100%。

5.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

6．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出360.04万元。其中：人员经费281.52万元，较上年决算数增加93.46万元，增长49.70%，主要原因人员增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。公用经费78.52万元，较上年决算数增加35.68万元，增长83.27%，主要原因是上年结余资金支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门无“三公”经费财政拨款收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门无“三公”经费财政拨款收支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021本部门无“三公”经费财政拨款收支。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出78.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增长35.68万元，增长83.27%，主要原因是上年结余资金支出增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0.39万元。较年初预算数减少0.61万元，下降61%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计49.39万元，其中：政府采购货物支出49.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购学生营养餐食材、办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无其他说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金380.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度财政收支重点绩效评价，涉及资金380.63万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：严格执行学校财务制度，保障学校工作正常运转。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县山庄初级中学2021年绩效自评表.xlsx

          华池县山庄初中2021年决算公开表格.xls