华池县人民政府

华池县城市建设投资公司2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）负责筹集建设资金，并通过对城市建设项目的经营性投资，实行城建资金的滚动增值；

（二）受政府委托，实施城市重大基础设施建设、公用事业项目及住宅小区的开发建设；

（三）加大招商引资力度，调动社会各方投资的积极性，推动城市基础设施建设快速发展。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县城市建设投资公司内设2个职能股室,包括:办公室、财务室。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名。财政供养总人数6人，其中：在职人员6人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计207.27万元，支出总计3661.34万元。与2020年决算数相比，收入减少3333.66万元，下降94.15%，支出减少1969.38万元，下降34.98%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计207.27万元，较上年决算数减少3333.66万元,减少94.15%,主要原因是归还的贷款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入207.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3661.34万元，其中:基本支出66.09万元,占1.8%；项目支出3595.25万元，占98.2%。

本单位2021年度年末结转和结余13157.58万元，较上年减少3454.07万元，主要原因是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入合计207.27万元，较上年决算数减少3333.66万元，下降94.15%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加148.32万元，增加251.6%。主要原因是工资晋级、补缴上年度保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出211.34万元，较上年决算数增加170.23万元，增长414.08%。主要原因是工资晋级、补缴上年度保险。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出41.04万元，占20%；较年初预算数增加41.04万元，主要原因是项目资金增加；

2. 教育支出19.52万元，占9%；较年初预算数增加19.52万元，主要原因是项目资金增加；

3. 社会保障与就业支出5.8万元，占3%；较年初预算数减少2.6万元，主要原因是机关事业单位职业年金未支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出2.35万元，占1%；较年初预算数相同；

5. 城乡社区支出57.94万元，占27%；较年初预算数增加9.77万元，主要原因是工资晋级，补缴上年度保险；

   六、农林水支出84.69万元，占40%。较年初预算数增加84.69万元，主要原因是项目资金增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出66.09万元。其中：人员经费62.28万元，较上年决算数增加22.22万元，增长55.47%，主要原因是工资晋级，补缴在职职工上年度保险。公用经费3.81元，较上年决算数增加2.76万元，增加263.05%，主要原因是经费支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.16万元，下降66.67%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出无增减变化。

2、公务车购置费0万元，较上年支出无增减变化。

3、公务车运行维护费0.24万元，主要用于公车维护费。费用支出较年初预算数减少0.16万元，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

4、公务接待费 0万元，较上年支出无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

2021年度我单位机关运行经费支出3.81万元，比 2021年增加2.76万元，增长72.44%，主要原因是工会费、福利费增加。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持单位正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余16601.67万元，本年收入0万元，本年支出3450万元，年末结转和结余13151.67万元,支出3450万元均为棚改项目资金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十三）其他重要事项情况说明

    无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金207.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详情见附件）

三、部门绩效评价结果

我单位2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

                华池县城市建设投资公司2021年度绩效自评表.xlsx

                华池县城投公司2021年决算公开表格.xls