华池县人民政府

华池县悦乐镇温台小学2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县悦乐镇温台小学是从事教育事业等工作的职能部门。主要职责是:

1.普及九年义务教育及学前教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规。
    3.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
    4.按照教师的职数、编制和管理权限，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行，负责核算和发放教职工工资。
    6.争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、机构设置情况

2021年度，我单位共有编制57名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制57名，后勤编制0名。财政供养总人数76人，其中：在职人员73人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属3人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1472.69万元，支出总计1472.69万元。与2020年决算数相比，收入增加327.55万元、上升28.6%，主要原因是上年结余资金，本年支出。支出增加327.55万元、上升28.6%，主要原因：上年结余资金，本年支出。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1472.69万元，其中：财政拨款收入1472.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1223.96万元，其中：基本支出1223.96万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2020年度年末结转和结余330.36万元，较上年增加181.07万元，主要原因：资金支付较少，剩余较多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1472.69万元，较上年决算数增加331.36万元，增加22.5%。主要原因：项目增加。较年初预算数增加574.74万元，增加39.71%。主要原因：一是年末结转上年度资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计1223.96万元，较上年决算数增加82.63万元，增加6.75%。主要原因：增加支付。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加（减少）0万元。

2. 教育支出1064.97万元，占87.01%，较年初预算数增加416.29万元，主要原因是在职人数工资晋级晋档，义教经费及保教费资金列入；

   三、社会保障与就业支出109.58万元，占8.95%，较年初预算数减少24.97万元，主要原因是增加支付；

   四、医疗卫生与计划生育支出49.41万元，占4.04%，较年初预算数增加12.13万元，主要原因增加支付。

   五、城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元；

   六、住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元。

   ……（具体情况由各部门各单位根据实际情况填列）。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1223.96万元。其中：人员经费1009.73万元， 较上年增加265.53万元，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。公用经费214.23万元，较上年增加147.47万元，主要原因是扶贫任务增加，下乡次数增加，由此增加相关费用，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、20XX 年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于：…。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是…。

   2、公务车购置费0万元，主要用于…。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是…,较上年支出数减少0万元，主要原因是……”。

   3、公务车运行维护费0万元，主要用于…。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是…,较上年支出数减少0万元，主要原因是……”。

   4、公务接待费 0万元，主要用于接待……检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是当年接待业务（增加）减少；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是。。。。。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   ……（各部门各单位根据实际情况填列）

    

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对本年资金开展了绩效自评，涉及资金1142.33万元，占一般公共预算支出总额的100%。自评结果为“优”。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

   优

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金1142.33万元，绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是合理安排支出，保障学校工作正常运转。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县悦乐镇温台小学2021年绩效自评表.xls

            华池县悦乐学区2021年决算公开表格.xls