华池县人民政府

华池县道路运输管理局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作任务；2、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；3、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；4、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；5、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向主管部门提供市场信息；6、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报、做好各项基础管理工作；7、实施道路运输行业安全生产监督管理工作；8、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；9、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作等。

二、机构设置情况

华池县道路运输管理局为全额拨款事业单位，内设办公室、综合业务股、运政管理股3个股室；核定事业编制20名，实有在职人数22人，退休6人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计234.04万元，支出总计502.28万元。与2020年决算数相比，收入减少207.33万元、下降46.97%，支出减少36.24万元、下降6.73%，主要原因是农村客运、出租车成品油价格补贴减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计234.04万元，其中：财政拨款收入234.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计502.28万元，其中：基本支出502.28万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余8.38万元，较上年减少268.24万元，减少96.97%，主要原因是农村客运、出租车成品油价格补贴减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计234.04万元，较上年决算数减少207.33万元，下降46.97%。主要原因是农村客运、出租车成品油价格补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计502.28万元，较上年决算数减少36.24万元、下降6.73%，主要原因是农村客运、出租车成品油价格补贴减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1.  一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；

2. 教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元；

3. 社会保障和就业支出9.15万元，占1.82%，较年初预算数增加9.15万元，主要原因是各类社会保险增加；

4. 卫生健康支出9.56万元，占1.91%，较年初预算数增加9.56万元，主要原因是2020年10月份招聘人员医疗保险未纳入2021年预算；

   五、城乡社区支出0.63万元，占0.12%，较年初预算数增加0.63万元，主要原因本年未预算，为上年结余支付；

   六、交通运输支出482.94万元，占96.15%，较年初预算数增加298.38万元，主要原因是上级专项成品油价格改革补贴未纳入预算。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出502.28万元。其中：人员经费203.26万元，较上年增加49.76万元，主要原因是人员工资正常晋升。公用经费299.02万元，较上年减少85.99万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021年度本单位“三公”经费支出共计3.54万元，较年初预算数一致。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021年度我单位位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

5. 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无公务车购置费。

6. 公务车运行维护费3.07万元，主要用于单位公务用车燃油及维修。费用支出较年初预算数一致。

   4、公务接待费 0.47万元，主要用于接待市运管局安全生产检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数一致。

   （三）“三公”经费实物量情况

   2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内接待5批次30人。

7. 机关运行经费情况说明

   我单位2021年度机关运行经费支出40.33万元，比 2020年增加8.41万元，增长26.34%。主要原因是本年度工会费、福利费增加。

   九、政府采购支出说明

   我单位2021年度政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出11.44万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

我单位2021年度无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对我单位项目开展了绩效自评，涉及资金502.28万元，其中：人员支出203.26万元，占一般公共预算整体支出总额的40.47%；公用支出299.02万元，占一般公共预算整体支出总额的59.53%。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优，涉及资金502.28万元。主要产出和效果：一是

认真贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，严格加强项目支出管理，按照项目支出用途严格管控。二是严格按照财务管理制度，充分利用公用经费和项目经费有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。

发现的主要问题及原因：由于经费支付进度缓慢，对单位日常工作的正常运转有影响。    

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县道路运输管理局2021年绩效自评表.xlsx

          华池县道路运输管理局2021年决算公开表格.xls