华池县人民政府

华池县柔远初级中学2021年度决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县柔远初级中学是华池县教育局下属的二级单位。主要职责是:主要以普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

二、机构设置情况

（1）机构设置

华池县柔远初级中学内设4个职能股室,包括:办公室、教务处、政教处、总务处。

（2）人员设置

2021年度，我单位财政供养人数178人，其中：在职人员178人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

共有编制119名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制119名，后勤编制0名。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2648.23万元，支出总计2795.49万元。与2020年决算数相比，收入增加188.6万元、增加7.7%，支出增加782.38万元、增加38.86%，主要原因：一是社会保障收入与支出增加；二是卫生与健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2648.23万元，其中：财政拨款收入2646.23万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2795.49万元，其中：基本支出2795.49万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余373.72万元，较上年减少147.26万元，主要原因：一是三保经费支付到位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2648.23万元，较上年决算数增加188.6万元，增加7.7%。主要原因：一是社会保障收入增加；二是卫生与健康收入增加。较年初预算数（增加）减少0万元，（增加）下降0%。主要原因：一是按预算执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计2788.49万元，较上年决算数支出增加781.38万元、增加38.9%。主要原因：基本支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数未增减。

2. 教育支出2522.21万元，占90.56%，较年初预算数未增减，主要原因是无调整预算；

   三、社会保障与就业支出184.30万元，占6.49%，较年初预算数未增减，主要原因是无调整预算；

四、卫生健康支出81.98万元，占2.95%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无调整预算。

五、其他支出0万元，占0%，较年初预算数未增减

六、住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数未增减

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2788.49万元。其中：人员经费2276.16万元， 850万元，增长59.6%，主要原因工资晋级晋档、养老保险、养老保险、发展观等。公用经费512.33万元，较上年决算数增加278.5万元，增长1.19%，主要原因是2021年支付取暖费161.16万元，维护维修费用144.36万元。公用经费用途主要包括办公费111.07万元、印刷费12.56万元、水费11.78万元、电费12.78万元、邮电费7.46万元、差旅费1.4万元、维修（护）费144.36万元、培训费4.19万元，工会经费29万元、福利费16.05万元、其他交通费用0.46万元（校车）. 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。新增校车运行费0.46万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是没有因公出国境费用。

2、公务车购置费0万元.费用支出较年初预算数未增减，主要原因是没有购置,较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0.46万元，主要用于校车运行费0.46万元。费用支出较年初预算数增加0.46万元，主要原因是新增校车维护费。

4、公务接待费 无公务接待。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年未增减

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额 16.87万元，其中：政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5万元，本年收入2万元，本年支出7万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出7万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对13个项目开展了绩效自评，涉及资金2648.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。4个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位华池县2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项开展部门重点绩效评价，涉及资金130.8125万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是支助学生2093人次；二是发挥家庭经济困难学生生活补助减轻家庭负担；三是助力家庭经济困难学生完成学业。

第五部分名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县柔远初级中学2021年绩效自评表.xls

          华池县柔远初级中学2021年决算公开表格.xls