华池县人民政府

华池县元城镇元城小学2021年度决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

我单位隶属教育局下属的事业单位，主要以普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县元城学区内设4个职能股室,包括:办公室、教务处、政教处、总务处。

（2）人员情况

2020年度，我单位共有编制32名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制32名，后勤编制0名。财政供养总人数54人，其中：在职人员50人，雇佣人员0人，离退休1人，遗属3人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总2021体情况说明

本单位2021年度收入总计975.97万元，支出总计869.32万元。与2020年决算数相比，收入增加300.12万元、增加30.75%，支出增加139.15万元、增加下降17.38%，主要原因：一是主要原因是增加了元城小学电采暖支出和取暖电费支出。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计800.78万元，其中：财政拨款收入800.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计869.32万元，其中：基本支出869.32万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余175.19万元0 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计975.97万元，较上年决算数增加300.12万元，增加30.75%。主要原因：元城小学电采暖支出和取暖电费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计869.32万元，较上年决算数增加368.66万元，增加42.41%。主要原因是本年度包含上一年结转支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 教育支出775.50万元，占89.21%，较年初预算数主要原因是华池县元城镇元城小学人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

   二、社会保障与就业支出70.97万元，占8.16%，主要原因是补缴在职职工养老保险及增加孙润死亡抚恤金支出；

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出869.32万元。其中：人员经费659.19万元， 较上年增加203.59万元，主要原因基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等增加。公用经费210.13万元，较上年增加165.06万元，主要原因是本年度维修（护）费增加，取暖电费增加，及上年度结转支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%

   2、公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

   3、公务接待费 0万元，公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

   八、机关运行经费情况说明

   2021年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。

   九、政府采购支出说明

   2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   十、国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对2021年涉及资金800.78万元开展了绩效评价，评价结果均为“优”。

   二、绩效自评结果

   本单位共组织对2021年度涉及项目开展部门重点绩效评价，涉及资金800.78万元，项目绩效评价结果均为“优”。

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度涉及项目开展部门重点绩效评价，涉及资金800.78万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是资金支付符合政策法规；二是资金支付及时。    

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县元城镇元城小学2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县元城镇元城小学2021年决算公开表格.xls