华池县人民政府

华池县供销社2021年度决算公开 

目  录

第一部分  部门概况

   一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

供销社是服务“三农”的职能部门。主要职责是: 

(1)对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务行和行使政府授权的职能。

(2)负责制定和落实全县供销社及专业合作社发展规划。

(3)落实县政府委托的政策性经营任务。

(4)指导全行业经营结构的调整、企业改革、改制和扭亏增盈工作。

(5)参与和推进特色农产品的产业化经营。

(6)组织、创办以农产品为主的龙头加工企业。

(7)组织、创办、领办、协办全县农村合作经济组织。

(8)负责为农村和农民提供农业生产资料的组织供应。

(9)建设和规范农村流通市场，拓宽农副产品购销渠道，增加农民收入。

(10)管理省政府确定的大宗特色农产品和农业生产资料，废旧物资回收利用，烟花爆竹的十三种产品、商品的经营业务。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

内设2个股室，办公室、财务室

（2）人员情况

2011年度，我单位共有编制7名，财政供养总人数18人，其中：在职人员8人，雇佣人员1人，离退休6人，遗属3人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、绩效目标自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计169.42万元，支出总计169.42万元。与2020年决算数相比，收入增加了71.58万元、增加42.25%，支出增加了71.58万元、增加42.25%，主要原因是工资、津贴补贴等均有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计129.13万元，其中：财政拨款收入139.13万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计155.55万元，其中：基本支出154.16万元，占99.1%； 项目支出1.4万元，占0.9%。

本单位2021年度年末结转和结余10.87万元，较上年增减少26.42万元，主要原因：财政紧张，无力支付。

一般公共服务支出2.16万元，社会保障和就业支出25.5万元，商业服务业支出121.75万元主要原因是年末结转金额较大。其中:基本支出95.01万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计129.13万元，较上年决算数增加36.82万元，增加39.88%。主要原因：人员增多，加之人员经费增加。较年初预算数增加40.18万元，增加下降45.17%。主要原因：人员增多，加之人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计155.55万元，较上年决算数增加95.01万元,增加156.93%，主要原因是工资，津贴补贴等均有增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出2.16万元，主要原因是增加防疫经费。

2、社会保障与就业支出25.55万元，占16.43%，比年初预算增加10.51万元，主要原因是工资，津贴补贴等均有增加。

3．卫生健康支出出5.09万元，比年初预算增加1.1万元，主要原因是医疗保险支出增加。

4.农林水支出1万元，占0.64%，较年初预算数增加1万元，增长100%，主要原因是驻村经费为省拨专项。

5．商业服务业支出121.75万元，占78.28%，较年初预算数增加44.39万元，主要原因是年终结转金额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.55万元。其中：人员经费130.51万元，较上年决算数增加78.19万元，增加149.45%，主要原因年终奖、工资晋升、机关事业单位基本养老保险缴费支付增加等。公用经费23.64万元，较上年决算数增加15.42万元，增长187.59%，主要原因是供销社仓储维修项目支出7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无公务车购置费预算,较上年支出数减少0万元，主要原因是我单位无公务车购置费。

3、公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无公务车运行维护费用预算,较上年支出数减少0万元，主要原因是我单位无车。

4、公务接待费 0万元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是单位无公务接待费支出。

八、机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出23.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、取暖费、会议费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数15.42万元，增长187.59%，主要原因是2020年结转少，2021年结转多。其中：本年度会议费支出0万元，与年初预算数一致。本年度培训费支出0万元，与年初预算数一致。

九、政府采购支出说明

2020年度本部门政府采购支出合计5.5万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出2.5万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度基层供销社仓储维修项目开展部门重点绩效评价，涉及资金7万元，项目绩效评价结果为优。主要产出和效果：一是提升了基层社为农服务能力；二是保障了冬储春耕农资化肥存储供应。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：     

         华池县供销社2021年绩效自评表.xlsx

         华池县供销社2021决算公开表格.xls