华池县人民政府

华池县水务局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县水务局是县政府工作部门，为正科级。华池县水务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草实施意见。拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划，并组织实施。

（二）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用。制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（三）指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

（四）承担全县水利工程建设，监督工程运行管理，负责指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导农村饮水安全工作，负责农村水利社会化服务体系建设及全县水利工程建设造价管理工作。

（五）指导河湖规范管理，制定河湖整治规划，合理调配水量，指导河湖水生态保护与修复。

（六）负责水库、水利工程建设、水利建设市场的监督管理。

（七）承办县委、县政府和省、市水务部门交办的其他事项。

职能转变：县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

（一）人秘股。负责办理机关日常工作，制定机关内部规章制度并监督实施。承办水务系统党务、政务、文秘、信访、信息、档案、保密、统计、重大会议组织、宣传、职教、专业技术职务评聘、技术工人等级考核、劳动工资工作。负责单位的财务及会计管理工作，制定各项资金的使用和管理办法，监督检查各项水务资金的使用情况。办理财政国库直接支付、原始凭证审核、项目账务等业务，编制上报财务报表、年终决算等方面财务工作。负责机关后勤服务、资产管理等工作。承办水务系统工会、共青团、妇联、计划生育及领导交办的其它工作。

（二）规划计划股。负责全县水利工程的规划计划，主持编报水利发展规划。负责项目前期文本编制及项目前期资料的收集、归档和整理，承办上级业务部门相关业务及全县水务统计工作。

（三）建设管理股。负责全县各项水利工程的建设与管理，包括小型水利工程、农村饮水安全工程、中小河流治理工程等，对工程的建设进行监督检查，组织开展工程验收。负责水利行业的技术标准、工程规范和技术监督工作。负责全县农村饮水安全项目计划编制、统计、资料收集和文档管理，制定全县城乡饮水安全项目的制度、办法和规定，指导和监督人饮项目的实施及运行管理。组织项目监督、检查和验收工作，运行完善甘肃省农村饮水安全管理信息系统、人饮安全生产系统等，承办县水务局交办的其它工作。

（四）水政水资源股。负责全县水事政策研究、水事体制改革、地方水事法规拟定、监督、检查，承担行政许可、征收、处罚等职责。办理计划用水、节约用水、取水许可、河道采砂、水法律法规宣传教育等工作，负责辖区内所有河流沟道的管理、巡查、检查，保证河道整洁。

2021年度，我单位共有编制43名，其中：行政编制7名，参公事业编制3名，事业编制32名，机关工勤编制1名。财政供养总人数61人，其中：在职人员56人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属5人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11668.6万元。收支较上年决算比较，财政拨款收、支总计减少999.43万元，减少36%，主要原因是：全县水利项目减少，项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8175.82万元，较上年决算数减少5620.19万元,减少68%,主要原因是：全县水利项目减少，项目资金支付减少。其中:一般公共预算财政拨款收入8175.82万元,占70%;年初结转和结余3492.78万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8754.54万元，较上年决算数减少3913.49万元,减少44%，主要原因是全县水利项目减少，项目资金支付减少。其中:基本支出838.86万元,占9.5%；项目支出7915.68万元，占90.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11668.6万元。收支较上年决算比较，财政拨款收、支总计减少999.43万元，减少36%，主要原因是：全县水利项目减少，项目资金支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度支出合计8754.54万元，较上年决算数减少3913.49万元,减少44%，主要原因是全县水利项目减少，项目资金支付减少。

1. 一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，主要原因是才资金困难，无结余。

   2．社会保障与就业支出107.17万元，占0.28%，较年初预算数增减0万元，增减0%，主要原因是全县退休人员工资统一交到社保中心发放。

   3．卫生健康支出38.03万元，占0.005%，较年初预算数一致。

   4．节能环保支出360.76万元，占41%，较年初预算数增加345.76万元，主要原因是全县水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

   5.城乡社区支出609万元，占7%，较年初预算数增加609万元，主要原因是全县水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

   6.农林水支出4099.08万元，占47%，较年初预算数增加4099.08万元，主要原因是全县水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

   7.灾害防治及应急管理支出32万元，占3%，较年初预算数增加32万元，主要原因是全县水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

   8、其他支出3500万元，占40%，较年初预算数增加3500万元，主要原因是全县水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出838.86万元。其中：人员经费574.7万元，较上年决算数减少174.92万元，减少28%，主要原因减少离退休人员工资，由我局转入社保中心统一发放。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数一致。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.33万元，较年初预算数一致。

1. 公务车购置费0万元。

   3、公务车运行维护费0万元。

4、公务接待费0.33万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年度本部门国内公务接待15批次70人。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出83.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入4109万元，支出4109万元，均为水利项目增多，脱贫攻坚人饮工程扶持利好政策增多。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

本部门2021年度无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对27个项目开展了绩效自评，涉及资金8754.54万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。27个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本年度绩效自评整体满意度评分98分。

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度27项目开展部门重点绩效评价，涉及资金8754.54万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是保障农民安全用水；二是保护耕地；三是提高农户收益。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县水务局2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县水务局2021年决算公开表格.xls