华池县人民政府

华池县水土保持管理局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县水土保持管理局是县人民政府所属参照公务员管理事业工作的职能部门。主要职责是:贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《甘肃省实施水土保持法办法》及《华池县水土保持法暂行规定》；

负责组织、协调、指导全县水土保持工作，对水土流失进行综合治理。负责对治理工程项目的考察论证，规划设计，方案编制，治理实施，监督监测，检查验收工作；

负责辖区内水土流失的监测预报及生产、建设单位或个人造成水土流失治理方案的编报审批，并督查落实治理；

负责全县水土保持预防监督“水土保持补偿费”的征收及各项水保经费管理使用；

负责全县有关水土保持的科学研究、人才培育和宣传工作；

完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

1. 机构设置情况

   （1）机关内设机构

   华池县水土保持管理局下设预防监督站及监督监测站；内设5个职能股室,包括:办公室、规划股、治理股、工程股、安监股。

2. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制46名，其中：水保局参公事业编制16名，预防监督站事业编制15名，监测站事业编制15名。财政供养总人数58人，其中：在职人员53人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属5人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总计7796.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4031.15万元，增加51%。主要原因是项目资金支付增加，结余减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计5393.67万元，较上年决算数增加2034.12万元,增长37%,主要原因是项目资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入5393.67万元,占69%;年初结转和结余2402.58万元。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计7142.55万元，较上年决算数增加6185.59万元,增加42%，主要原因是项目资金增多，支付增加，结余减少。其中:基本支出803.99万元,占11%；项目支出6338.56万元，占89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总计7796.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4031.15万元，增加51%。主要原因是项目资金结余减少，支付增加，结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出7142.55万元，较上年决算数减少6185.59万元，增加42%。主要原因是项目资金增多，支付增加，结余减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是财政资金困难，支付减少，结余。

二、社会保障与就业支出69.04万元，占0.01%，较年初预算数增减0万元，增减0%，主要原因是离退休人员退休补助交社保支付。

三、卫生健康支出31.04万元，占0.004%，较年初预算数增加31.04万元，增长100%，主要原因是新冠疫情发生等。

四、农林水支出7022.47万元，占99%，较年初预算数增加648.30万元，增长62%，主要原因是在职人数增加，项目资金上级业务部门投资，未预算等。

五、其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初未能预算，追加投资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出803.97万元。其中：人员经费538.31万元，较上年决算数增加104.18万元，增长16%，主要原因是在职工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费132.43元，较上年决算数增加124.15万元，增加94%，主要原因是单位维修资金增加，支付增加，结余减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.47万元，较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是缩减公务接待费，每年要低于2%的费用。无因公出国费用及公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.47万元，主要用于接待相关部门调研、项目验收等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，主要原因是当年费用未能完成支付。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出132.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加8.28万元，增长6.6%。主要原因是：淤地坝维修维护费增加，原因雨涝灾害。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

本单位按规定设立单独的财务核算部门，制定单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度和财务管理制度。对财务核算进行规范化管理，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作，并按时完成，认真如实填报。

2.绩效目标管理方面：

本单位对绩效目标按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展情况良好，绩效运行监控中未发现问题。

4.绩效评价管理方面：

本部门项目支出和部门整体支出绩效自评良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

预算支出和实际支出存在一定差异，究其原因，一方面是编制预算时考虑支出需要不够充分，另一方面预算执行中受突发性因素影响较多，预算执行中存在着不确定性比较大。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目25个，涉及预算资金4589.68万元，主要的项目支出有25个。其中：一般公共预算项目25个，涉及财政支出4589.68万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属0个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

附件：

                华池县水土保持管理局2021年度绩效自评表.xlsx

                华池县水保局2021年决算公开表格.xls