华池县人民政府

华池县城壕初级中学2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县城壕初级中学是华池县教育局下设的义务教育职能部门。主要职责是:实施义务阶段初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

华池县城壕初级中学内设3个职能处室,包括:教务处、政教处、总务处。

2021年初在职人员29人，由于人员调动，2021年末在职人员32人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计453.7万元，支出总计522万元。与2020年决算数相比，收入增加54万元、增加13.6%，支出增加209万元、增加67%，主要原因：由于人员调动、社会保障资金收入增加，本年度收入增加67%，由于财政支出增加，本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计453.7万元，其中：财政拨款收入453.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计522万元，其中：基本支出502万元，占96.2%； 项目支出20万元，占3.8%。

本单位2021年度年末结转和结余31万元，较上年减少68万元，主要原因：各类社会保障保险支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计453.7万元，较上年决算数增加54万元，增加13.6%。主要原因：各类保险预算增加。较年初预算数增加130.07万元，增加40.2%。主要原因：各类保险预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计522万元，较上年决算数增加209万元，增加67%。主要原因：各类保险支出增大。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 教育支出471.3万元，占90.3%；

2. 社会保障与就业支出30.1万元，占5.8%；

3. 卫生健康支出15.3万元，占3%；

   四、其他支出4.5万元，占0.9%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出497万元。其中：人员经费426万元，公用经费71万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   本单位2021年度无“三公”经费支出。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   本单位2021年度无“三公”经费支出。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   本单位2021年度无“三公”经费支出。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额48.33万元，其中：政府采购货物支出48.33万元。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3万元，本年收入1.5万元，本年支出4.5万元，年末结转和结余0万元,主要用于社会福利的彩票公益金扶持学校少年宫发展业务费用支出4.5万元。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对8个项目开展了绩效自评，涉及资金453.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评结果为“优”。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费项目开展部门重点绩效评价，涉及资金453.7万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是改进财政支出管理，提高财政资金使用绩效，从而改进学校预算管理，二是通过项目的实施，保障了学校教学秩序正常开展，改善校园环境，使得学校的教学质量有明显提升。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县城壕初中2021年绩效自评表.xls

           华池县城壕初中2021年决算公开表格.xls