华池县人民政府

华池县城乡居民社会养老保险局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县城乡居民社会养老保险局主要职责是:负责城乡居民养老保险相关政策的贯彻实施，做好与合作养老相关政策的衔接、并轨及解释工作。根据上级的规定，及时修改完善和调整城乡居民养老保险政策。对各镇城乡居民养老保险上报的参保村、参保人的参保资格进行复审、认定。做好新农保和城镇居民保险基金的筹集、收缴、发放和存储等日常管理工作。管理新农保和城镇居民保险基金收缴台账和发放台账及参保人员档案资料。定期编制新农保和城镇居民基金财务会计报告，年末编制本年度基金决算报告和下年度基金预算报告及预测分析，报相关领导和部门。负责对全县城乡居民养老金领取人员待遇领取资格进行认证。完成县委、县政府布置的其它工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县城乡居民社会养老保险局内设机构4个股室，包括：综合股、信息股、财务股、稽核股。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制4名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制4名，后勤编制0名。财政供养总人数8人，其中：在职人员8人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计211.51万元，支出总计269.26万元。与2020年决算数相比，收入增加38.41万元、增加22.19%%，支出增加201.59万元、增加297.87%，主要原因：一是年初增加了项目预算；二是本年支付了上年结转的村医和代课教师补助。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计211.51万元，其中：财政拨款收入211.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计269.26万元，其中：基本支出269.26万元，占0%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余58.66万元，较上年减少57.75万元，主要原因是本年度发放上年度的村医和代课教师生活补助。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计211.51万元，较上年决算数增加38.41万元，增加22.19%。主要原因：年初增加了项目预算。较年初预算数增加123.44万元，增加58.36%。主要原因：年中增加了代课教师和村医补助的拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计269.26万元，较上年决算数增加201.59万元，增加297.87%。主要原因：本年支付了上年结转的村医和代课教师补助。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、社会保障与就业支出151万元，占56.08%，较年初预算数增加62.93万元，主要原因是增加了代课教师补助支付，该资金年初由教育局预算；

二、医疗卫生与计划生育支出117万元，占43.45%，较年初预算数增加117万元，主要原因：支付了村医生活补助，该资金年初由卫健局预算。

三、农林水支出1万元，占0.37%，较年初预算数增加1万元，主要原因是对驻村工作队的生活补助是省级专项资金，未纳入县级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出269.26万元。其中：人员经费259.44万元， 较上年增加205.39万元，主要原因是本年支付了上年结转的村医和代课教师补助。公用经费9.82万元，较上年减少3.8万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、20XX 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元；较上年支出数（增加）减少0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末开展了绩效自评，涉及资金211.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位组织对2021年度开展部门重点绩效评价，涉及资金211.51万元，绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是切实提高了财政资金的使用效率；二是保障了单位工作正常运转；三是保障居民养老保险资金需求。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县养老保险局2021年绩效自评表.xlsx

          华池县养老保险局2021年度决算公开表格.xls