华池县人民政府

华池县交通运输局2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县交通运输局是政府主管交通工作的职能部门。主要职责是: 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，编制和组织实施全县公路、水路、城市交通运输行业建设的发展战略、方针、政策。承担涉及综合运输体系的规划防调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路、水路运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。负责全县公路路产路权的管理，负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建发及管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灭害阻断交通的紧急抢修。负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督管理。指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作，负责引进外资工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县交通运输局，内设人秘股、规划建设股、财务股、养护股、安监股、质监股、行政审批股等7个股室，下辖华池县公路局1个正科级事业单位，华池县路政执法大队1个副科级事业单位，华池县交通建设投资发展有限责任公司1个县属国有独资企业（正科级）。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制48名，其中：行政编制10名，参公事业编制0名，事业编制35名，后勤编制3名。财政供养总人数57人，其中：在职人员57人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计13655.57万元，支出总计14420.54万元。与2020年决算数相比，收入增加1999.89万元、增加17.16%，支出增加2969.73万元、增加25.93%，主要原因：一是2021年农村公路建设任务增加；二是项目建设投入资金增加；三是项目建设资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计13655.57万元，其中：财政拨款收入13269.8万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入385.77万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计14420.54万元，其中：基本支出747.08万元，占5%； 项目支出13673.46万元，占95%。

本单位2021年度年末结转和结余1752.42万元，较上年减少764.97万元，主要原因：本年项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计13269.8万元，较上年决算数增加1718.51万元，增加14.88%。主要原因：一是项目资金结转和结余减少。较年初预算数增加12048.07万元，增加986.15%。主要原因：一是2021年农村公路建设任务增加；二是项目建设投入资金增加；三是项目建设资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计14034.77万元，较上年决算数增加2688.33万元，增加23.69%。主要原因：本年项目支出增加。

一、社会保障与就业支出59.55万元，占0.42%，较年初预算数增加59.55万元，主要原因是年初预算全部列入交通运输支出；

二、城乡社区支出7.7万元，占0.05%，较年初预算数增加7.7万元，主要原因是追加专项支出；

三、农林水支出9240.59万元，占63.09%，较年初预算数增加9240.59万元，主要原因是上级专项未纳入年初预算。

四、交通运输支出5102.99万元，占36.36%，较年初预算数减少3881.26万元，主要原因是追加专项支出；

五、灾害防治及应急管理支出3万元，占0.02%，较年初预算数增加3万元，主要原因是追加灾毁补助资金；

六、其他支出6.72万元，占0.06%，较年初预算数增加6.72万元，主要原因是追加其他补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出747.08万元。其中：人员经费654.41万元， 较上年增加200.54万元，主要原因是人员调动，缴社保等经费支出增加。公用经费92.67万元，较上年增加34.1万元，主要原因是我单位一般性支出及“三公经费”支出，上年经费支出结转资金数额大，在本年支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0万元，主要原因是大力压减“三公经费”支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是当年接待业务（增加）减少；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是大力压减“三公经费”支出。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出92.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加34.1万元，增长58.21%。主要原因是：我单位一般性支出及“三公经费”支出，上年经费支出结转资金数额大，在本年列支。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是养护专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7.7万元，本年支出7.7万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对26个项目开展了绩效自评，涉及资金4931.6万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。26个项目自评结果全部为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度26个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金4931.6万元，项目绩效评价结果均为优，没有委托第三方机构开展绩效评价。

从整体情况来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局务会讨论决定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分97分。

发现的问题及原因：主要是项目预算执行率不高。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，进一步完善资金效益指标体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率的最大化。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县交通局2021年绩效自评表.xlsx

          华池县交通局2021年决算公开表.xls