华池县人民政府

华池县财政局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责（该部分与三定方案等文件保持一致）

一是贯彻执行国家财政、税收、国家资产管理、政府采购的法规、制度和方针政策。                                                     二是编制全县预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。                                                                              

三是制定财政预算收入规划；管理县级各项财政收入，监督预算执行；监缴国有资产经营收益。                                           四是管理和监督各项财政支出，管理县级预算资金、财政专户和政府性基金。                                                   五是执行政府采购政策，组织和监督管理县乡级政府采购。                                                           六是组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作。                                                七是贯彻执行会计法规和制度，指导和监督会计业务；负责国库集中支付核算和乡镇零户统管工作。                                    八是监督和检查全县财政预算收支情况、专项资金的拨入和使用情况以及群众反映的其它财经问题。                               九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

（1）机关内设机构

华池县财政局内设12个股室：预算股、国库股、办公室、经建金融股、社保股、行财股、基建股、监督评价股、农业农村股、综合股、资产管理股、金融事务中心、4个二级单位：国库集中支付核算中心、财政综合事务中心、农业税收征收管理局、采购办

（2）人员情况

2021年度，我单位有职工 86人,其中正式在职职工 81人（正科 4人，副科  20人，科员 48人，工人9人）,雇用 2人,退休 0人,遗属 3人。编制63个，行政编制14个，事业编制49个。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5098.35万元。收支较上年决算数增加1623.22万元、增加46.71%，主要原因是上年结转资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1919.08万元，较上年决算数增加921.46万元,增长92%,主要原因，支付购买服务项目经费增加,其中:一般公共预算财政拨款收入1917.08万元,占99.89%;年初结转和结余3179.27万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2276.34万元，较上年决算数增加1603.4万元,增加238%，主要原因是二级单位合并增加支出。其中:基本支出1963.47万元,占86.25%；项目支出312.88万元，占13.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4724.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1249.14万元，增加35.95%。主要原因是上年结转资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2024.84万元，较上年决算数增加1354.9万元，增加202.24%。主要原因是二级单位财务合并支出增加。

1. 一般公共服务支出1287.22万元，占63.57%，较年初预算数减少460.72万元，减少55.4%，主要原因是资金结转未支。

   2．社会保障与就业支出78.99万元，占3.9%，较年初预算数减少46.36万元，减少36.98%，主要原因是养老保险未支。

   3．卫生健康支出41.69万元，占2.1%，较年初预算数增加7万元，增长20%，主要原因是疫情防控支出增加。

   4.农林水支出616.94万元，占30.47%，较年初预算数增加616.94万元，增加100%，主要原因是上年结转项目资金支出。

   5、国有资本经营预算支出2万元，占0.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1958.47万元。其中：人员经费1014.5万元，较上年决算数增加506.63万元，增加99.75%，主要原因是在职二级单位财务合并人数增加。公用经费336.4元，较上年决算数增加213.83万元，增加174.45%，主要原因是二级单位合并人员增加经费支出增长。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少1.3万元，下降86%，主要原因是公务接待费减少。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元较上年支出数（增加）减少0万元。

1. 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元，

   3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

   4、公务接待费 0.21万元，主要用于接待省市检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.3万元，主要原因是当年接待业务减少；

   （三）、“三公”经费实物量情况

   无

   八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出172.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加50.15万元，增加40.91%，主要原因是支付上年结转未支的经费。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计89.39万元，其中：政府采购货物支出89.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门无车辆

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年国有资本经营收入2万元，支出2万元。用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对此项目开展了绩效自评，涉及资金1919.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

……（由各部门各单位根据实际情况填列）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度的项目开展部门重点绩效评价，共涉及资金1919.08万元。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县财政局2021年决算公开表.xls

          华池县财政局2021年度绩效自评表.xlsx