华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

我单位属正科级全额拨款事业单位，隶属于华池县人民政府管理，主要负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定全县机关事务工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施；负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、公共机构节能等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

华池县机关事务管理局内设4个组室：

1、文秘组

（1）负责单位文件起草、收发、档案管理、三项建设、精准扶贫及机关节能减排工作；

（2）负责局里重要会议的组织、信息报送、值班管理、司勤人员考核考勤等工作；

（3）负责协助局领导协调日常事务工作；

（4）承办领导交办的其他工作。

2、财务核算组

（1）认真贯彻《中华人民共和国会计法》等财经法规，负责建立健全财务管理规章制度;

（2）负责单位和公司车辆费用核算、司勤人员费用报销、公车运行各项费用的清算和支付工作；

（3）负责单位日常用品采购；

（4）承办领导交办的其他工作。

3、车辆调动组

（1）负责车辆调配、车辆行驶里程的统计、出车记录；

（2）负责三家租赁公司车辆档案的存放工作；

（3）负责车辆出行安全工作及社会租赁平台管理；

（4）承办领导交办的其他工作。

4、后勤保障组

（1）负责车辆维修、养护及突发应急工作；

（2）承办领导交办的其他工作。

（二）人员情况

2019年度，我单位共有编制4名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制4名，后勤编制0名。财政供养总人数1人，其中：在职人员1人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1276.21万元。收支较上年决算数增加136.05万元、增长11.93%，主要原因是车改单位公务用车使用费统一预算拨付至我单位，且年底财政资金紧张、支付清算不及时，导致财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计802.35万元，较上年决算数增加235.63万元,增长41.58%,主要原因是2019年车改单位公务用车使用费统一预算拨付至我单位，且我单位新增司勤人员差旅费预算和实物保障车辆预算经费。其中:一般公共预算财政拨款收入802.35万元,占100%。年初结转和结余49.84万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计473.86万元，较上年决算数减少99.58万元,减少17.37%，主要原因是2019年年底财政资金紧张、支付停止时间早，且由于会计人员休产假等原因导致单位各项费用核算未完成，支出不及时。其中:基本支出473.86万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1326.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加129.33万元，增长10.81%。主要原因是2019年度车改单位公务用车使用费统一预算拨付至我单位，且年底财政资金紧张、支付清算不及时，导致财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出473.86万元，较上年决算数减少99.58万元，减少17.37%。主要原因是2019年年底财政资金紧张、支付停止时间早，且由于会计人员休产假等原因导致单位各项费用核算未完成，支出不及时。

1．一般公共服务支出383.12万元，占80.85%，较年初预算数减少324.08万元，下降45.83%。

2．教育支出10万元，占2.11%，较年初预算数减少5万元，减少33.33%。

3．科学技术支出3万元，占0.63%，较年初预算数减少7万元，减少70%。

4．文化旅游体育与传媒支出0.44万元，占0.09%，较年初预算数减少4.56万元，减少91.2%。

5．社会保障和就业支出17.1万元，占3.61%，较年初预算数减少2.9万元，减少14.5%。

6．卫生健康支出13.9万元，占2.93%，较年初预算数减少6.1万元，减少30.5%。

7．节能环保支出5万元，占1.06%，较年初预算数减少2万元，减少28.57%。

8．城乡社区支出1万元，占0.21%，较年初预算数减少4万元，减少80%。

9．农林水支出23万元，占4.85%，较年初预算数减少7万元，减少23.33%。

10．交通运输支出10万元，占2.11%，较年初预算数10万元，减少50%。

11．资源勘探信息等支出4.8万元，占1.01%，较年初预算数减少0.2万元，减少4%。

12．自然资源海洋气象等支出0.2万元，占0.04%，较年初预算数减少2.8万元，减少93.33%。

13．其他支出2.3万元，占0.49%，较年初预算数减少2.7万元，减少54%。

以上各项目分类支出决算数较年初预算数均减少的原因是县级财政紧张，且为了响应过紧日子的思想，确保其他基本支出的正常运转，按规定降低公务车辆的运行成本等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出473.86万元。其中：人员经费15.62万元，较上年决算数增加9.1万元，增长139.57%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，发放单位临时聘用人员工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助等。公用经费458.24万元，较上年决算数减少108.68万元，减少19.17%，主要原因是2019年年底财政资金紧张、支付停止时间早，且由于会计人员休产假等原因导致单位各项费用核算未完成，支出不及时。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计230.32万元，较上年支出数增加54.89万元，增长31.29%，主要原因是我单位严格控制公务用车管理使用，增加公务车辆出行次数，提高公车使用率，因此相关费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费230.32万元，较上年支出数增加54.89万元，增长31.29%，主要原因是我单位严格控制公务用车管理使用，增加公务车辆出行次数，提高公车使用率，因此相关费用增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门公务用车保有量为26辆，其中应急保障用车15辆，执法执勤用车11辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出233.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、办公用房水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加49.93万元，增长27.24%，主要原因是我单位严格控制公务用车管理使用，增加公务车辆出行次数，提高公车使用率，因此相关费用增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计245.89万元，其中：政府采购货物支出42.67万元、政府采购工程支出38.59万元、政府采购服务支出164.63万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：机关保留公务用车26辆，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.华池县机关事务管理局2019年决算公开表