华池县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

第二部分  2019年度部门决算报表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总表

二、收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

五、政府性基金预算收支决算情况说明

第四部分  名词解释

2019年度华池县业余体校决算公开

第一部分    概况

一、主要职能

华池县业余体校主要职能：体育行政事务的办理；参与省、市、县竞技体育训练、比赛和组织；群众体育活动的组织开展；体育产业发展；体育场地的规划与建设等。

二、机构设置

华池县业余体校内设机构3个股室（人秘股、体育股、后勤股）；人秘股主要职能是：收发文件的处理、资料报送、单位日常业务工作办理等；体育股主要承担省、市、县各类体育比赛的训练和组织等工作，组织开展全县群众体育活动、体育场地普查及规划建设、体育产业发展、社会体育指导员培训、国民体质监测等工作；后勤股主要是保障单位日常办公用品、固定资产投资、无偿资金争取、经费开支、项目建设等工作。

三、人员情况

2019年度，我单位共有编制16名，事业编制16名，后勤编制0名。财政供养总人数25人，其中：在职人员17人，雇佣人员0人，离退休5人，遗属0人。

四、资产情况

2019年底，华池县业余体校有总资产9477179.84元。其中：流动资产3394296.51元，固定资产6082883.33元。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计4278537.28元，其中：财政拨款收入2508537.28元，政府性基金预算财政拨款1770000 元）。

（二）支出总计8296133.77元，其中：一般公共服务支出2112127.27元，文化体育与传媒支出2443938.27元，社会保障和就业支出249189元，其他支出5603006.5 元。

二、收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出8296133.77元，其中：基本支出2112127.27元，占本年财政拨款支出的25%；项目支出6184006.5元，占本年财政拨款支出75 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：文化体育与传媒支出2443938.27元，社会保障和就业支出249189元，其他支出5603006.5 元。

按支出经济分类：基本支出 2112127.27元（其中人员经费1552344.44元，公用经费559782.83元。），项目支出6184006.5元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3550元，较上年支出数增加了3550元，主要原因是我单位要接待国家以及省局到我县调研，组织举办大型赛事活动。

四、三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0元，公务接待费3550元，用于接待国家以及省局到我县调研，组织举办大型赛事活动。。费用支出较年初预算数减少50元，1%。

五、府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入177万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县业余体校2019年决算公开表.xls