华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县职业中等专业学校是华池县教育局下属的二级单位。主要职责是:负责全县各级各类职业教育、培训工作。（填写说明：详细说明本单位机构主要职能）

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县职业中等专业学校内设6个年级组及4个办公室，包括:高一艺教、高一中专，高二艺教、高二中专、高三艺教、高三中专、教务办公室、政教办公室、总务后勤办公室、招生就业办公室。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制116名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制72名，后勤编制0名。财政供养总人数117人，其中：在职人员116人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属1人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（华池县职业中等专业学校2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3012.90万元。收支较上年决算数增加419.01万元、增长16.15%，主要原因是本年业务、专项增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2668.54万元，较上年决算数增加1193.93万元,增长80.97%,主要原因是项目投资收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1690.07万元,占63.33%;事业收入54.52万元，占2.04%；其他收入（存量资金拨入）923.95万元。占34.63%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2775.75万元，较上年决算数增加1425.62万元,增长105.59XX%，主要原因是项目投资支出增加。其中:基本支出1460.36万元,占52.61%；项目支出1315.39万元，占47.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2034.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少503.43万元，减少24.75%。主要原因是2018年末结转结余数据大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1798.09万元，较上年决算数增加503.99万元，增长38.95%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款数加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.85万元。其中：人员经费1032.53万元，较上年决算数增加106.63万元，增长11.52%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资445.19万元、津贴补贴346.07万元、绩效工资20.88万元、退休费66.52万元、生活补助22.76万元、助学金127.40万元、奖励金3.70万元。公用经费373.32元，较上年决算数增加323.83万元，增长654.33%，主要原因是2018年末部分公用经费未支出。公用经费用途主要包括办公费166.61万元、印刷费4.31万元、水电费10.44万元、邮电费2.26万元、取暖费43.56万元、差旅费38.60万元、维修（护）费62.14万元、劳务费28.73万元、工会经费5.29万元、福利费8.24万元、公务用车运行维护费2.86万元等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少0.14万元，下降4.67%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.93万元，下降24.54%，主要原因是控制公务用车管理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费2.86万元，主要用招生宣传等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降4.67%，主要原因是控制公务用车管理使用。较上年支出数减少0.93万元，下降24.54%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，于2019年10月份将公务用车移交。

公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（二）资产情况

截至2019年12月31日，华池县职业中专共总资产850.03万元。其中：流动资产237.15万元，非流动资产612.88万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：华池县职业中等专业学校2019年决算公开表.xls