华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县第二幼儿园属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局下属二级单位，主要负责本辖区内及周边附近适龄儿童保育保教活动。主要职责是:

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保学前教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县第二幼儿园内设一个会议室，一个园务室，一个财务室，三个办公室（幼儿园教学大班、中班、小班办公室各一个），九个教学班，一个游戏室，一间舞蹈室。一间多媒体大厅。其中园务室主要承担我园日常教学和其他业务办理工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制25名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制25名，后勤编制0名。财政供养总人数38人，其中：在职人员36人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计828.9万元。收支较上年决算数增加49.46万元、增长5.97%，主要原因是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计397.01万元，较上年决算数减少10.51万元,减少2.65%,主要原因是财政拨款收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入391.74万元,占98.67%;年初结转和结余72.45万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计431.89万元，较上年决算数增加59.97万元,增长13.89%，主要原因是教育支出增加。其中:基本支出431.89万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计804.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加45.69万元，增长5.68%。主要原因是2019年教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出412.63万元，较上年决算数增加44.09万元，增长10.69%。主要原因是教育支出增加。

社会保障与就业支出14.7万元，占3.56%，较年初预算数减少3.54万元，减少24.08%，主要原因是离退休费转由社保发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出412.63万元。其中：人员经费276.68万元，较上年决算数减少42.23万元，减少15.26%，主要原因是在职人数减少，离退休费转由社保发放。公用经费135.95元，较上年决算数增加86.32万元，增长63.49%，主要原因是维修维护费、外出培训费增加，由此增加相关费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出为2018年政府性基金结转结余14万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数增加0.6万元，增加100%，校车审车维护费增加。较上年支出数增加0.6万元，增加100%，主要原因是校车审车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国培训人员。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门无“三公”经费财政拨款收入及支出决算实物量。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出135.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加86.32万元，增长63.49%，主要原因是维修维护费、外出培训费增加，由此增加相关费用。本年度培训费支出4.32万元，较年无初预算数，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留校车1辆，无其他车。单价7.2万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县第二幼儿园2019年决算公开表.xls