华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

五蛟学区是教育教学等工作的职能部门。主要职责是:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规；

2、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照教师的职数、编制和管理权限，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行，负责核算和发放教职工工资。

5、争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县五蛟学区内设机构1个，主要从事全镇教育教学工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制73名，其中：事业编制73名。在职人员94人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3549.49万元。收支较上年决算数增加282.47万元、增长8.65%，主要原因是校舍建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1828.93万元，较上年决算数增加109.23万元,增长6.35%,主要原因是增加了校舍建设项目。其中:一般公共预算财政拨款收入1757.06万元,占96.07%;年初结转和结余271.58万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1720.56万元，较上年决算数增加173.24万元,增长11.20%，主要原因是增加了校舍建设项目。其中:基本支出1399.46万元,占81.34%；项目支出321.1万元，占18.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3347.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加175.95万元，增长5.55%。主要原因是有校舍建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1585.69万元，较上年决算数增加57.98万元，增长3.80%。主要原因是有校舍建设项目。其中：

1．教育支出1410.89万元，占88.98%，较年初预算数增加120万元，增长8.51%。主要原因是新建校舍增加了绿化、室内外布置及办公设备项目。

2．社会保障与就业支出174.8万元，占11.02%，较年初预算数减少47.1万元，增长26.95%，主要原因是退休人员移交社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.58万元。其中：人员经费837.14万元，较上年决算数减少236.89万元，减少22.06%，主要原因退休人员移交社保，退休费减少。公用经费489.44元，较上年决算数增加308.02万元，增长169.78%，主要原因是新建校舍增加了绿化、室内外布置及办公设备项目。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入2万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度本单位元“三公”经费支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计56.24万元，其中：政府采购货物支出34.21万元、政府采购服务支出22.03万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，五蛟学区有总资产28493576.14元。其中：流动资产379.96万元，固定资产 1,881.79 万元，无形资产 181.81 万元。固定资产中房屋15440.6平方米，共计1732.38万元；汽车0辆，共计0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.五蛟学区2019年决算公开表.xls