华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

我单位是隶属县政府下属的行政单位，主要负责处理县政府的日常政务和事务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办制发的各类公文；督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；承办县政府来宾调研、接待工作；做好县政府领导同志的服务事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作等。

二、机构设置

（1）机关内设机构

现下设信息中心、应急管理办公室、防震减灾办公室、政府信访室等4个部门。现在这4个单位经费在政府办公室集中核算。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制53名，其中：行政编制24名，参公事业编制0名，事业编制17名，后勤编制12名。财政供养总人数79人，其中：在职人员45人，雇佣人员2人，离退休19人，遗属13人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入980.2万元、支出951.84万元。收支较上年决算比较，收入减少112.1万元，减少11%，支出减少14.93万元、减少2%.主要原因是：厉行节约，按需申请财政资金，保障民生项目实施。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计980.2万元，较上年决算数减少112.1万元,减少11%,主要原因是：厉行节约，按需申请财政资金，保障民生项目实施。其中:一般公共预算财政拨款收入980.2万元,占100%;年初结转和结余127.96万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计951.84万元，较上年决算数减少14.93万元,减少2%，主要原因是厉行节约，按需申请财政资金，保障民生项目实施。其中:基本支出828.97万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入980.2万元、支出951.84万元。收支较上年决算比较，收入减少112.1万元，减少11%，支出减少14.93万元、减少2%.主要原因是：厉行节约，按需申请财政资金，保障民生项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出951.84万元，较上年决算数减少14.93万元，减少1.6%。主要原因是厉行节约，按需申请财政资金，保障民生项目实施。

1.一般公共服务支出828.97万元，占87%，较年初预算数增加370.36万元，主要原因是我办为建设公共节能示范单位，实施了暖气改造工程和政府电路改造工程。

2.社会保障与就业支出119.87万元，占12.6%，较年初预算数减少2万元，主要原因是全县退休人员工资统一交到社保中心发放。

3.农林水支出3万元，占0.4%，较年初预算数增加3万元，主要原因是我办选派优秀干部到贫困村驻村，落实帮扶政策，开展党建活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度收入980.2万元、支出951.84万元。收支较上年决算比较，收入减少112.1万元，减少11%，支出减少14.93万元、减少2%.主要原因是：厉行节约，按需申请财政资金，保障民生项目实施。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费77.79万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。

公务接待费0.34万元，主要用于接待相关部门调研等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县人民政府办公室2019年决算公开表.xls