华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

我校属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局下属单位。我校是华池县唯一一所独立高中，承担全县高中学生教育教学工作，研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党有教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校高中教育工作 ，学校教育教学质量稳中有升；管理学校教育经费，执行财务管理制度。使学校均衡发展；负责和指导学校教职工的思想政治工作，做好全校教师的培训工作，提升教师整体素质；规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。学校整体工作均以服务华池人民服务，培养华池学子，向高一级学校培养和输送人才。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县第一中学内设教务处、政教处、办公室、工会、总务处5个处室。教务处主要负责学校整个教学工作，研究学校发展规划，负责青年教师培训工作。下设高一、高二、高三三个年级组，负责指导各年级组抓好教学工作，完成每学年的学习任务，抓好高考工作。政教处负责全校学生的思想教育、安全、卫生等工作。办公室主要协助校长，督促学校各部门积极做好工作。负责学校职工管理、文件传送、信息记录、会议安排资料档案整理、计划生育等工作。工会主要负责职工生活福利、开展教师文体活动，活跃职工生活。 总务处主要负责基建、管理维修校舍、师生活动场地等，师生饮水安全、师生食堂管理，校园绿化美化，财务管理等。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制150，其中：行政编制0名，参公事业编制0，事业编制150。财政供养总人数229人，其中：在职人员229人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10477.01万元。收支较上年决算数增加4532.12万元、增长76.23%，主要原因是学校整体搬迁工程款支付增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8507.5万元，较上年决算数增加2988.8万元,增长54.15%,主要原因是学校整体搬迁工程款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入3567.80万元,占41.94%;年初结转和结余1969.52万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9760.58万元，较上年决算数增加5816.81万元,增长147.49%，主要原因是学校整体搬迁工程款支出增加。其中:基本支出3229.66万元,占33.08%；项目支出6530.92万元，占66.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10228.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4567.12万元，增长80.666%。主要原因是学校整体搬迁工程款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3983.27万元，较上年决算数增加1482.51万元，增长59.28%。主要原因是公用经费支出增加。

1．一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是年初无预算一般公共服务支出。

2．社会保障与就业支出104.62万元，占4.03%，较年初预算数减少18.24万元，减少14.85%，主要原因是部分退休人员工资移交社保中心发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2371.87万元。其中：人员经费1673.85万元，较上年决算数减少85.85万元，减少4.877%，主要原因职工科学发展观奖金未在年底发放 。公用经费698.02元，较上年决算数增加242.07万元，增长53.09%，主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费支出增加，校园文化建设、运动场主席台改建、校史馆装修等基本建设支出增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4691.68万元，较上年增加2191.68万元，增长87.76%，主要原因是学校整体搬迁收入增加。支出5529.28万元，较上年增加4369.28万元，增长376.66%，主要原因是学校整体搬迁支出增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.4万元，较年初预算数减少0.4万元，下降50%，主要原因是公务接待支出减少。较上年支出数减少1.15万元，下降74.19%，主要原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。主要原因是本单位本年度无出国出境人员。

本单位无公务用车。

公务接待费0.4万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降74.19%，主要原因公务接待人员及次数均减少。 

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

国内公务接待6 批次48人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出698.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、取暖费、差旅费、 维修维护费、校园文化建设运动场主席台改建、校史馆装修基等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加242.07万元，增长53.09%，主要原因办公费、取暖费、维修（护）费支出增加，校园文化建设、运动场主席台改建、校史馆装修等基本建设支出增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位本年度无重大会议。本年度培训费支出7.467万元，较年初预算数增加7.46万元。主要原因是上级教育行政部门组织的研讨培训会增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计158.46万元，其中：政府采购货物支出26.91万元、政府采购工程支出47.79万元、政府采购服务支出83.76万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县第一中学2019年决算公开表.xls