华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

发展和改革局是县政府综合经济管理部门,负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，会同有关部门拟订行业发展规划。承担规划全县重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模，研究确定和管理重大建设项目。指导和协调全县招投标工作。负责全县节能减排、经济体制改革的综合协调工作。提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县发改局内设机构6个股室，人秘股主办人秘、后勤管理、财贸口及二级单位等业务，承担市发改委人秘科交办或对应的其他业务；农经股主办农村经济、易地扶贫搬迁等业务，承担市发改委农经科交办或对应的其他业务、以工代赈、巩固退耕还林成果等业务，承办市发改委以工代赈办交办或对应的业务；投资股主办城镇基础设施建设、党群、政法、商贸流通审批，中央预算内投资、专项基金业务，负责全县固定资产投资计划拟定、统计，承办市发改委投资科、综合科、环资科交办或对应的业务、乡镇项目审批、稳评、环资、节能、安全生产、综合治理、招商引资等业务；交通能源股主办交通、能源、电力等业务，承办市发改委交通科交办或对应的业务；社会股主办社会事业、经济动员等业务，承办市发改委社会科交办或对应的业务；产业和体改股主办党支部、三项建设、纪检监察等业务，承担产业开发协调、经济体改、精准扶贫工作，配合人秘股工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制30名，其中：行政编制9名，参公事业编制14名，事业编制7名。财政供养总人数30人，其中：在职人员30人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属3人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计20837.94万元，较上年决算数增加2442.94万元,增长13.28%,主要原因是拨入2019年易地搬迁债券资金。其中:一般公共预算财政拨款收入20469.14万元,占98.23%;年初结转和结余7198.56万元。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计17707.62万元，较上年决算数增加5033.62万元,增长39.71%，主要原因是支付易地搬迁资金。其中:基本支出733.6万元,占4.14%；项目支出16974.02万元，占95.86%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出17707.62万元，较上年决算数增加5033.62万元,增长39.71%，主要原因是支付易地搬迁资金。其中:基本支出733.6万元,占4.14%；项目支出16974.02万元，占95.86%。

1．一般公共服务支出433.72万元，占2.45%，较上年增加128.48万元，增加42.09%，主要原因是项目前期费的增加。

2．社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

3．卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17338.82万元。其中：人员经费246.26万元，较上年决算数减少3.51万元，减少1.4%，主要原因是调出职工。公用经费243.58元，较上年决算数增加95.86万元，增长64.89%，主要原因是项目前期费的增加。

五、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数减少1.5万元，下降49.3%，主要原因是是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加0.06万元，增加0.8%，主要原因是2018年费用未结清。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出243.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加174.23万元，增长251.23%，主要原因项目前期费的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计3628万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出3599万元、政府采购服务支出19.7万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1华池县发展和改革局2019年决算公开表.xls