华池县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

华池县道路运输管理局属于政府二级事业单位。主要职责是:1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作任务；2、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；3、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；4、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；5、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向主管部门提供市场信息；6、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报、做好各项基础管理工作；7、实施道路运输行业安全生产监督管理工作；8、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；9、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作等。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县道路运输管理局内设机构3个股室（办公室、运政大厅、执法大队），办公室负责单位日常工作运转、协调与各业务单位及内部股室之间的关系、掌握局里各项工作进展情况、协助局长抓好全局各项工作；运政大厅办理道路运输企业、营运车辆许可登记，办理相关证件；执法大队负责各运输企业、驾培市场、维修市场的安全维护和全县营运车辆正常运行、驾乘人员的安全继续教育工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制20名，其中：事业编制20名。财政供养总人数24人，其中：在职人员18人，退休6人。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计721.41万元。收支较上年决算数减少45.74万元、减少6.17%，主要原因是本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计521.32万元，较上年决算数增加0.98万元,增长0.96%。其中:一般公共预算财政拨款收入521.32万元,占72.26%;年初结转和结余200.09万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计347.63万元，较上年决算数减少239.22万元,减少68%，主要原因是本年项目支出减少。其中:基本支出154.73万元,占44.51%；项目支出192.91万元，占55.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计721.41万元。与2018年相比，财政拨款收入增加0.98万元、支出减少239.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出347.63万元，较上年决算数减少239.22万元，减少68%。主要原因是本年项目支出减少。

1．一般公共服务支出318.09万元，占91.5%，较年初预算数增加163.08万元，增长51.27%，主要原因中央转移支付的项目支出未做预算。

2．社会保障与就业支出29.55万元，占8.5%，较年初预算数减少5.09万元，减少17.23%，主要原因是9月份以后退休人员工资交由社保部门发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出347.63万元。其中：人员经费104.72万元，较上年决算数减少3.33万元，减少3.18%，主要原因是9月份以后退休人员工资交由社保部门发放。

公用经费19.45万元，较上年决算数增加8.13万元，增长41.8%，主要原因是上年经费结余较大，本年形成支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.4万元，全部为车辆运行维护费，较年初预算数增加0.2万元，上升5.88%，主要原因是本年精准扶贫入户次数较多，车辆使用费相应增加。较上年支出数增加0.15万元，上升4.41%，主要原因本年精准扶贫入户次数较多，车辆使用费相应增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出19.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加8.13万元，增长41.8%，主要原因是上年经费结余较大，本年形成支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计2.74万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购服务支出0.3万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，事业单位保留公务用车2辆(执法执勤用车)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：庆阳市华池县道路运输管理局2019年决算公开表.xls