华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县交通运输局是政府主管交通工作的职能部门。主要职责是: 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，编制和组织实施全县公路、水路、城市交通运输行业建设的发展战略、方针、政策。承担涉及综合运输体系的规划防调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路、水路运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。负责全县公路路产路权的管理，负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建发及管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灭害阻断交通的紧急抢修。负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督管理。指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作，负责引进外资工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县交通运输局，内设人秘股、规划建设股、财务股、养护股、安监股、质监股、行政审批股等7个股室，下辖华池县公路局1个正科级事业单位，华池县路政执法大队1个副科级事业单位，华池县交通建设投资发展有限责任公司1个县属国有独资企业（正科级）。下辖事（企）业职责：

公路局工作职责：负责全县农村公路养护生产和管理工作；负责全县农村公路路政管理工作，履行《公路法》和《甘肃省公路路政管理条例》规定的职责，对有关农村公路的法律、法规执行情况进行监督检查；负责全县农村公路建设、技术指导和管理，参与农村公路建设项目竣工验收；负责全县农村公路养护及水毁工程的维修；负责全县农村公路路产路权管理，保证完整无损；负责乡公路管理所、村公路养管站的业务指导及相关资料的统计上报；负责元城、李良子、柔远、林镇等四个道班的管理；负责全县县乡公路行业精神文明建设及文明样板路管理，保证县乡公路环境优美整洁；完成县委、县政府交办的其它事项。

路政执法大队工作职责：贯彻执行公路路政管理的法律法规，承担依法开展公路路政执法管理、公路路产保护和路权维护、超限超载运输治理和查处、公路路政执法安全生产监督管理、指导农村公路路政执法管理工作职责。

华池县交通建设投资发展有限责任公司职责：负责交通工程基础设施项目与交通枢纽性、功能性项目及相关或配套项目的投资建设、经营管理；交通工程咨询、勘测、设计及技术咨询服务；交通广告等产品和服务；招商、引资。

人秘股职责：组织协调局机关和局属单位的党务、政务工作。负责起草年度工作计划、总结、报告、重要文件等；负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、纪检、接待、计划生育、安全生产、文字材料的打（复）印等机关的日常工作；承担对外宣传、新闻报道、工作督办、议案提案办理、信息化建设、政务公开等工作；组织协调有关会议、活动；负责机关“三项建设”工作。

规划建设股职责：负责全县综合交通运输体系的研究和规划编制；负责拟订交通工程建设发展规划，安排年度建设计划，制定全县交通工作的管理办法和实施细则等；负责重点工程进度报表和审核工程预、决算及工程技术资料的收集归档；参与对交通工程质量检查和交竣工验收；组织本系统工程技术力量完成重大工程项目建设和技术攻关任务；指导交通运输基础设施建设质量和工程造价管理。协助有关股室的工作。

质监股（行政审批股）职责：负责贯彻执行国家和上级有关农村公路建设工程质量工作的方针、政策和法规，研究制定我县实施细则；负责全县农村公路建设质量监督工作的管理；负责对全县农村公路质量和质量监督工作进行巡查和动态管理，总结交流经验，定期发布动态质量状况分析报告，并向省，市工程质量监督机构报告农村公路质量动态信息；负责审查建设，设计，施工，监理单位的质量保证体系，对工程质量实体进行抽查控制，对监理单位和监理人员行为，试验检测单位和人员行为进行动态管理，对不良行为向省工程质量监督机构备案，对监督工作质量负责；负责全县交通工程质量安全监管工作，报告工程质量事故，参与事故调查，处理工作；根据建设单位工程质量鉴定申请及时进行公路项目竣工验收的质量鉴定工作；配合上级各有关部门对项目的监督检查；负责地方交通工程危桥排查鉴定工作；负责向省、市级工程质量监督机构定期上报年度工作计划及年中、年末工作总结。协助有关股室的工作。

养护股职责：负责全县农村公路及桥梁的计划建设、养护、绿化和管理工作；编制农村公路养护中、长期规划和公路养护及绿化工程具体规定和实施办法；负责年度公路养护管理工作计划、总结、汇报的起草，并做好年度公路养护计划、公路绿化的落实；负责日常养护、绿化及水毁工程的预算、决算；负责考核公路日常养护质量，分析养护成本，交通量调查研究，及时抢修水毁和恢复路况；负责公路养护管理系统数据库的采集、维护、更新及全局养护工程的统计工作；负责年度养护资料的整理归档；完成上级部门交办的任务，协助有关股室的工作，指导基层业务工作。

财务股职责：负责交通运输局和公路局的财务管理工作。严格执行国家的财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定；负责编制财务预算、决算，负责财务统计、财务报表、劳资报表的填报工作；负责办理现金、银行收付业务，审查原始单据；负责及时登记现金日记账和银行日记账；负责保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴；准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账；负责做好会计月报表，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议；及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。协助有关股室的工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制44名，其中：行政编制10名，参公事业编制0名，事业编制33名，后勤编制1名。财政供养总人数52人，其中：在职人员52人，雇佣人员0人，退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16408.95万元。收支较上年决算数增加7367.61万元、增长81.48%，主要原因是主要是2019年工程项目增加，项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11047.38万元，较上年决算数增加4691.16万元，增长73.8%，主要是2019年工程项目增加，项目资金增多。其中:一般公共预算财政拨款收入6913.34万元,占62.58%;年初结转和结余5361.57万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14096.4万元，较上年决算数增加10416.63万元,增长283%，主要原因是2018年结转结余资金较大，在2019年完成支付。其中:基本支出474.71万元,占3.37%；项目支出13621.69万元，占96.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16179.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加7938.55万元，增长96.33%。主要原因是要是2019年工程项目增加，项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9566.5万元，较上年决算数增加6631.63万元，增长226%。主要原因是2019年工程项目增加，项目资金增多。

1．一般公共服务支出1.2万元，占0.01%，较年初预算数增加1.2万元，增长100%，主要原因是该资金为上年结转资金。

2．社会保障与就业支出107.82万元，占1.13%，较年初预算数减少37.78万元，减少25.95%，主要原因是2020年9月份开始退休人员工资移交社保中心发放。

3．农林水支出2466.81万元，占25.78%，较年初预算数增加2466.81万元，增长100%，主要原因是该资金为上年结转资金。

4.节能环保支出62.73万元，占0.66%，较年初预算数增加62.73万元，增长100%，主要原因是该资金为上年结转资金。

5．交通运输支出6920.64万元，占72.34%，较年初预算数增加5759.42万元，增长496%，主要原因是2019年项目资金增加。

6. 其他支出7.3万元，占0.08%，较年初预算数增加7.3万元，增长100%，主要原因是该资金为上年结转资金 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出474.71万元。其中：人员经费432.6万元，较上年决算数减少36.58万元，减少7.8%，主要原因是在职人数减少，加之退休人员交由社保中心发放工资；公用经费42.11元，较上年决算数减少6.8万元，减少 13.9%，主要原因是按照厉行节约相关规定，减少单位“三公经费”支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入合计4134.04万元，较上年决算数增加3793.28万元，增长11.13%，主要是2019年工程项目增加，项目资金增多。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是我局缩减公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，公务用车运行维护费由机关事务管理局统一决算。

公务接待费0.94万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是我局缩减公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门公务接待6批次110人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出42.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少6.8万元，减少13.9%，主要原因按照厉行节约相关规定，节约经费开支。其中：本年度会议费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出4.43万元，较年初预算数减少0.57万元，减少11.4%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计15.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.92万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，其他2辆为工程技术专用设备，价值57.26万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：交通局2019年部门决算公开.xls